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| 单位净值： | 0.4828元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -6.31(排名:1801/2135) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.482元 | 涨幅%： | 0.2 | 折溢价率%： | -0.17 | 交易日期： | 04-16 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-15 | 资产净值(亿元)： | 11.09(2024-12-30) | 基金经理： | 张湛 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14,297.74 | 2.93 |
| 制造业 | 186,763.96 | 45.54 | 251,442.01 | 49.54 | 236,918.39 | 52.67 | 256,827.20 | 52.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 6.27 | -- | 4.70 | -- | 1.25 | -- |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,397.91 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 23,774.84 | 5.80 | 23,048.42 | 4.54 | 17,138.24 | 3.81 | 10,510.22 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8,900.86 | 1.83 |
| 合计 | 210,539.91 | 51.34 | 274,497.65 | 54.08 | 254,063.34 | 56.48 | 302,939.51 | 62.16 |
