基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.07 8.07 76.61 11.20 119.05 24.56 -9.57
基准收益率②% 0.11 -0.99 17.74 1.51 22.96 9.02 -6.54
① — ② 0.96 9.06 58.87 9.69 96.09 15.54 -3.03
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2020/06/06 5年11月5天 426.15 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2019/03/26 2020/08/01 1年4月6天 88.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,520.52 0.58 -- -4.22
制造业 542,332.05 69.84 -- 22.20
批发和零售业 7,932.26 1.02 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,833.50 0.62 -- -3.98
金融业 61,978.42 7.98 -- 1.22
租赁和商务服务业 4,502.91 0.58 -- -1.03
科学研究和技术服务业 8,871.50 1.14 -- -0.83
合计 634,971.34 81.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 166.86 73,893.92 9.52% 2.35 7.81
300308 中际旭创 110.30 62,803.65 8.09% 0.64 28.01
600522 中天科技 1,727.36 51,976.28 6.69% 新晋 47.05
300750 宁德时代 120.01 48,209.06 6.21% 新晋 8.82
601138 工业富联 863.17 44,418.75 5.72% 0.42 16.40
600487 亨通光电 588.73 31,002.60 3.99% 新晋 33.83
002384 东山精密 210.76 21,771.40 2.80% -0.97 51.98
601211 国泰君安 1,105.54 18,340.95 2.36% 新晋 -5.61
601688 华泰证券 870.00 15,485.98 1.99% 新晋 3.39
688301 奕瑞科技 130.41 14,174.69 1.83% 新晋 6.94
合计 -- 5,893.14 382,077.28 49.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49,766.04
本期利润(万元) 8,602.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0637
期末基金资产净值(万元) 776,572.26
期末基金份额净值(元) 6.439