基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.07 76.61 11.20 3.21 24.56 -9.57 -21.76
基准收益率②% -0.99 17.74 1.51 3.91 9.02 -6.54 -13.94
① — ② 9.06 58.87 9.69 -0.70 15.54 -3.03 -7.82
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2020/06/06 5年7月26天 316.00 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2019/03/26 2020/08/01 1年4月6天 88.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,248.33 0.13 -- -4.89
制造业 573,428.01 61.48 -- 14.18
批发和零售业 2,736.00 0.29 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 21,442.89 2.30 -- -2.96
金融业 107,184.04 11.49 -- 4.10
科学研究和技术服务业 15,808.89 1.69 -- 0.03
卫生和社会工作 1,763.38 0.19 -- -0.91
合计 723,611.54 77.57 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 113.93 69,494.62 7.45% -1.48 4.91
300502 新易盛 155.24 66,888.30 7.17% -1.95 -5.74
300274 阳光电源 337.99 57,809.90 6.20% 新晋 -14.16
601138 工业富联 796.48 49,421.86 5.30% -3.94 -11.17
002463 沪电股份 495.31 36,192.30 3.88% -0.52 -9.21
002384 东山精密 415.18 35,144.90 3.77% 新晋 -12.17
00700 腾讯控股 52.76 28,544.68 3.06% -0.86 --
002475 立讯精密 456.80 25,904.92 2.78% 新晋 -11.31
002916 深南电路 110.91 25,763.84 2.76% -4.31 -0.03
600030 中信证券 824.29 23,665.29 2.54% 新晋 -3.09
合计 -- 3,758.89 418,830.61 44.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116,968.31
本期利润(万元) 65,345.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4479
期末基金资产净值(万元) 932,780.38
期末基金份额净值(元) 6.3707