基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 76.61 11.20 3.21 3.72 24.56 -9.57 -21.76
基准收益率②% 17.74 1.51 3.91 0.40 9.02 -6.54 -13.94
① — ② 58.87 9.69 -0.70 3.32 15.54 -3.03 -7.82
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2020/06/06 5年5月28天 290.28 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2019/03/26 2020/08/01 1年4月6天 88.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,801.51 0.70 -- -4.81
制造业 544,038.77 65.31 -- 18.79
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,429.21 1.37 -- -5.42
金融业 30,355.63 3.64 -- -2.87
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 591,629.12 71.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 1,165.85 76,957.97 9.24% 5.92 -15.42
300502 新易盛 207.73 75,980.82 9.12% 2.96 8.27
300308 中际旭创 184.37 74,424.71 8.93% 2.18 10.61
002916 深南电路 271.71 58,862.69 7.07% 3.39 -9.20
300207 欣旺达 1,112.96 37,606.92 4.51% 新晋 -19.38
002463 沪电股份 498.50 36,624.80 4.40% -1.17 0.73
00700 腾讯控股 53.96 32,662.30 3.92% 新晋 --
002396 星网锐捷 565.49 17,162.62 2.06% -0.33 0.13
002008 大族激光 403.17 16,412.95 1.97% 新晋 -10.20
600522 中天科技 803.77 15,207.33 1.83% 新晋 -1.33
合计 -- 5,267.51 441,903.11 53.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157,937.26
本期利润(万元) 280,079.16
加权平均基金份额本期利润(元) 2.5869
期末基金资产净值(万元) 832,980.48
期末基金份额净值(元) 5.8949