近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.003元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:69/460) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-19 | 资产净值(亿元)： | 47.30(2024-12-30) | 基金经理： | 杨真 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.05 | 1.07 | 0.04 | 2.33 | -- | -- | 2.43 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | -- | -- | 5.16 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | -0.32 | 2.11 | -0.15 | 4.03 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.46 | 0.93 | -1.27 | 0.47 | -2.63 | -- | -- | -2.73 |
| ① — ③ | 0.07 | 0.37 | -1.03 | 0.19 | -1.70 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 136/475 | 42/460 | 392/430 | 69/460 | 324/353 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.43 | 9.59 | 0.15 | -9.23 | -10.77 | -25.80 | -4.41 |
| 基准收益率②% | -0.34 | 11.78 | 4.70 | -1.11 | 15.34 | -9.77 | -9.76 |
| ① — ② | -10.09 | -2.19 | -4.55 | -8.12 | -26.11 | -16.03 | 5.35 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率*70%+中证500指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈皓 | 2021/08/31 | 3年7月6天 | -33.38 | 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32489 | 36605 | 40669 | 61596 | |
| 户均持有份额(万) | 2.17 | 2.33 | 2.59 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 22.99 | 31.60 | 40.41 | 35.27 | |
| 个人持有比例(%) | 77.01 | 68.40 | 59.59 | 64.73 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,637.11 | 8.47 | -- | -37.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,582.21 | 0.86 | -- | -4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 17,220.43 | 9.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 46.85 | 18,091.53 | 9.80% | 0.77 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 232.97 | 17,776.94 | 9.63% | 3.38 | -- |
| 03690 | 美团-W | 121.19 | 17,024.80 | 9.22% | -0.64 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 1,779.50 | 13,380.85 | 7.25% | 1.93 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 334.90 | 9,862.16 | 5.34% | 新晋 | -- |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 655.34 | 8,653.98 | 4.69% | -1.68 | -- |
| 002180 | 纳思达 | 294.36 | 8,292.08 | 4.49% | 1.32 | -7.68 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 1,488.60 | 7,223.36 | 3.91% | 0.06 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 197.70 | 6,700.66 | 3.63% | 0.81 | -- |
| 06699 | 时代天使 | 105.18 | 5,736.91 | 3.11% | -0.53 | -- |
| 合计 | -- | 5,256.59 | 112,743.27 | 61.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020296)易方达中债0-3年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债等）、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-19 | 0.05 |
| 2024-11-26 | 0.04 |
| 2024-09-22 | 0.07 |
| 2024-06-23 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 622.27 |
| 本期利润(万元) | -5,191.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,855.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.609 |
