近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.24 | -3.17 | -10.97 | -4.10 | -25.80 | -4.41 | -3.78 |
基准收益率②% | -5.22 | -4.46 | -1.50 | 1.16 | -9.77 | -9.76 | -6.29 |
① — ② | -5.02 | 1.29 | -9.47 | -5.26 | -16.03 | 5.35 | 2.51 |
业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率*70%+中证500指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈皓 | 2021/08/31 | 2年7月18天 | -39.62 | 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 40669 | 61596 | 51027 | 47323 | |
户均持有份额(万) | 2.59 | 1.56 | 4.59 | 1.45 | |
机构持有比例(%) | 40.41 | 35.27 | 75.03 | 19.03 | |
个人持有比例(%) | 59.59 | 64.73 | 24.97 | 80.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 28,455.99 | 10.68 | -2.15 | -37.40 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,725.43 | 4.40 | -0.67 | -1.25 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 40,192.43 | 15.08 | -2.82 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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06078 | 海吉亚医疗 | 736.84 | 23,571.19 | 8.85% | -0.74 | -- |
00135 | 昆仑能源 | 2,186.40 | 13,948.77 | 5.23% | 新晋 | -- |
00981 | 中芯国际 | 731.90 | 13,172.39 | 4.94% | 新晋 | -- |
00788 | 中国铁塔 | 17,547.20 | 13,039.33 | 4.89% | 新晋 | -- |
09995 | 荣昌生物 | 377.75 | 12,820.06 | 4.81% | 0.37 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 709.80 | 12,774.65 | 4.79% | 1.85 | -- |
01024 | 快手-W | 254.20 | 12,197.62 | 4.58% | -5.01 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 45.71 | 12,161.89 | 4.56% | -1.15 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 1,087.20 | 11,212.06 | 4.21% | 新晋 | -- |
600845 | 宝信软件 | 194.02 | 9,467.94 | 3.55% | 0.59 | -8.88 |
合计 | -- | 23,871.02 | 134,365.90 | 50.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,012.26 |
本期利润(万元) | -8,668.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0836 |
期末基金资产净值(万元) | 71,878.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.6825 |