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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 622.27 | -2,693.25 | -5,340.63 | -4,433.64 |
| 本期利润(万元) | -5,191.10 | 5,627.29 | 226.45 | -6,496.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.071 | 0.0662 | 0.0025 | -0.0646 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,855.73 | 63,254.57 | 52,847.43 | 59,697.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.609 | 0.6799 | 0.6204 | 0.6195 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,845.25 | -9,774.27 | -6,188.38 | 4,290.78 |
| 本期利润(万元) | -5,834.08 | -6,270.27 | -23,334.43 | -12,036.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0671 | -0.0659 | -0.1987 | -0.0897 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.77 | -9.1 | -25.8 | -14.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.391 | -0.3796 | -0.3175 | -0.2147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,855.73 | 52,847.43 | 71,878.98 | 75,662.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.609 | 0.6204 | 0.6825 | 0.7853 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.10 | -37.96 | -31.75 | -21.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -225,156,032.67 | -218,465,457.94 | -848,518,810.41 | -467,331,404.72 |
| 利息收入 | 1,309,371.67 | 668,218.84 | 1,829,230.95 | 1,002,310.74 |
| 其中：存款利息收入 | 1,275,927.45 | 649,989.47 | 1,713,288.34 | 902,607.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 33,444.22 | 18,229.37 | 115,942.61 | 99,702.77 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -411,856,337.01 | -347,602,164.16 | -195,974,631.05 | 170,004,480.75 |
| 其中：股票投资收益 | -437,365,706.71 | -359,028,706.58 | -212,236,396.09 | 156,216,483.63 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 25,509,369.70 | 11,426,542.42 | 16,261,765.04 | 13,787,997.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 184,526,214.15 | 128,067,151.01 | -658,287,889.66 | -641,878,710.93 |
| 其他收入 | 864,718.52 | 401,336.37 | 3,914,479.35 | 3,540,514.72 |
| 费用合计 | 32,218,670.38 | 17,008,021.88 | 59,418,388.58 | 36,310,596.03 |
| 管理人报酬 | 25,447,210.84 | 13,396,720.19 | 47,114,561.32 | 28,836,253.45 |
| 托管费 | 4,241,201.76 | 2,232,786.67 | 7,852,426.84 | 4,806,042.20 |
| 销售服务费 | 2,164,236.76 | 1,185,617.89 | 3,985,139.53 | 2,419,420.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 366,021.02 | 192,897.13 | 466,260.89 | 248,879.50 |
| 利润总额 | -257,374,703.05 | -235,473,479.82 | -907,937,198.99 | -503,642,000.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 196,921,694.44 | 305,424,721.00 | 368,666,673.73 | 206,134,449.62 |
| 交易性金融资产 | 1,639,468,321.22 | 1,779,180,266.69 | 2,306,265,063.60 | 2,814,379,215.42 |
| 其中：股票投资 | 1,639,468,321.22 | 1,779,180,266.69 | 2,306,265,063.60 | 2,814,379,215.42 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,859,894,770.75 | 2,101,486,325.51 | 2,688,716,641.11 | 3,049,194,053.63 |
| 负债合计 | 14,091,214.23 | 9,963,339.42 | 23,835,218.00 | 3,022,707,739.80 |
| 所有者权益合计 | 1,845,803,556.52 | 2,091,522,986.09 | 2,664,881,423.11 | 3,022,707,739.80 |
