近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.2471元 | 日增长率%： | 5.10 | 今年以来收益率%： | -3.29(排名:25/124) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.11 | -5.43 | -10.28 | -3.29 | -8.82 | -5.76 | -11.59 | 70.41 |
| QDII基金 ②% | -12.43 | -6.12 | -7.76 | -7.34 | 3.98 | 5.88 | 6.95 | 29.65 |
| 同类平均 ③% | -7.76 | -7.69 | -7.15 | -7.10 | -0.75 | 19.13 | 17.86 | -- |
| ① — ② | 5.33 | 0.68 | -2.52 | 4.05 | -12.80 | -11.64 | -18.54 | 40.76 |
| ① — ③ | 0.66 | 2.26 | -3.12 | 3.81 | -8.07 | -24.89 | -29.45 | -- |
| 同类排名 | 87/131 | 31/124 | 90/123 | 25/124 | 89/119 | 71/82 | 60/64 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 1.76 | 1.95 | 1.84 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| ① — ② | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.57 | 0.46 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘朝阳 | 2016/01/30 | 9年2月10天 | 26.10 | 刘朝阳，女，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理。易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 梁莹 | 2015/03/17 | 10年24天 | 30.06 | 梁莹，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 石大怿 | 2014/06/17 | 2021/07/02 | 7年15天 | 25.20 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2154233 | 1732552 | 1594681 | 1716617 | |
| 户均持有份额(万) | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 4.96 | 3.17 | 2.61 | 2.84 | |
| 个人持有比例(%) | 95.04 | 96.83 | 97.39 | 97.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 25,014.81 | 4.92 | 2.24 |
| 其中：政策性金融债 | 14,996.73 | 2.95 | 0.27 |
| 企业债券 | 3,099.61 | 0.61 | 0.06 |
| 短期融资券 | 55,161.60 | 10.85 | 10.30 |
| 中期票据 | 13,349.98 | 2.63 | 1.35 |
| 同业存单 | 282,454.53 | 55.56 | 11.29 |
| 合计 | 379,080.52 | 74.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112486172 | 24宁波银行CD129 | 400.00 | 39830.34 | 7.84 |
| 112413121 | 24浙商银行CD121 | 300.00 | 29674.83 | 5.84 |
| 112406293 | 24交通银行CD293 | 200.00 | 19895.22 | 3.91 |
| 112402093 | 24工商银行CD093 | 200.00 | 19759.73 | 3.89 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 200.00 | 19755.09 | 3.89 |
| 042480571 | 24伊利实业CP002 | 170.00 | 17033.16 | 3.35 |
| 042480570 | 24伊利实业CP001 | 170.00 | 17033.16 | 3.35 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 150.00 | 14996.73 | 2.95 |
| 112417099 | 24光大银行CD099 | 150.00 | 14944.25 | 2.94 |
| 072410223 | 24浙商证券CP005 | 100.00 | 10018.08 | 1.97 |
| 基金名称 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012864)易方达标普医疗指数(人民币)C (012865)易方达标普医疗指数(美元汇)C (161126)易方达标普医疗指数(人民币)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.32% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 700.22 |
| 本期利润(万元) | 700.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,314.13 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
