近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 1.95 | 1.84 | 2.20 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
① — ② | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.57 | 0.46 | 0.83 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘朝阳 | 2016/01/30 | 8年3月6天 | 24.29 | 刘朝阳,女,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年5月17日至2014年9月26日任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2011年10月17日至任2014年9月26日南方现金增利基金的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年1月30日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2016年2月19日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2016年3月29日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达天天增利货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
梁莹 | 2015/03/17 | 9年1月20天 | 28.19 | 梁莹,女,中国籍,13年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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石大怿 | 2014/06/17 | 2021/07/02 | 7年15天 | 25.20 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1594681 | 1716617 | 1779151 | 1440919 | |
户均持有份额(万) | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 2.61 | 2.84 | 2.56 | 2.73 | |
个人持有比例(%) | 97.39 | 97.16 | 97.44 | 97.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 51,388.65 | 8.38 | 2.21 |
其中:政策性金融债 | 48,356.36 | 7.89 | 2.20 |
企业债券 | 3,062.85 | 0.50 | 0.01 |
短期融资券 | 12,181.05 | 1.99 | 0.72 |
中期票据 | 17,420.64 | 2.84 | 0.77 |
同业存单 | 296,619.85 | 48.38 | 25.90 |
合计 | 380,673.05 | 62.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112408111 | 24中信银行CD111 | 300.00 | 29858.77 | 4.87 |
112373282 | 23宁波银行CD231 | 300.00 | 29739.21 | 4.85 |
112302062 | 23工商银行CD062 | 200.00 | 19921.31 | 3.25 |
112417043 | 24光大银行CD043 | 200.00 | 19907.35 | 3.25 |
112402020 | 24工商银行CD020 | 200.00 | 19848.98 | 3.24 |
112406121 | 24交通银行CD121 | 200.00 | 19676.28 | 3.21 |
112417045 | 24光大银行CD045 | 200.00 | 19567.30 | 3.19 |
092318004 | 23农发清发04 | 150.00 | 14987.30 | 2.44 |
230306 | 23进出06 | 140.00 | 14151.14 | 2.31 |
112302041 | 23工商银行CD041 | 100.00 | 9975.45 | 1.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.32% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,126.35 |
本期利润(万元) | 1,126.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 206,945.40 |
期末基金份额净值(元) | -- |