基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.67 -4.66 -6.07 -5.46 -9.09 -7.82 -29.25
基准收益率②% 3.80 3.24 -3.55 3.25 6.63 -14.85 -8.82
① — ② 5.87 -7.90 -2.52 -8.71 -15.72 7.03 -20.43
业绩比较基准 MSCIAC亚洲除日本指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2014/04/08 10年16天 22.75 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管宇 2012/01/01 2014/04/08 2年3月7天 0.78
张小刚 2010/01/21 2012/05/18 2年3月28天 -24.90
李弋 2010/01/21 2012/01/13 1年11月23天 -21.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 422,774.57 94.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
883 HK 中国海洋石油 2,690.00 44,187.79 9.88% 新晋 --
700 HK 腾讯控股 159.00 43,790.17 9.79% 新晋 --
TSM US 台积电 45.00 43,437.36 9.71% 新晋 --
9988 HK 阿里巴巴-SW 682.00 43,433.26 9.71% 新晋 --
1179 HK 华住集团-S 970.00 26,644.41 5.96% 新晋 --
ASML US 阿斯麦 3.50 24,099.20 5.39% 新晋 --
1913 HK 普拉达 423.00 23,775.18 5.31% 新晋 --
1910 HK 新秀丽 867.00 23,264.97 5.20% 新晋 --
AMD US 超威半导体 17.30 22,153.97 4.95% 新晋 --
388 HK 香港交易所 90.00 18,586.09 4.15% 新晋 --
合计 -- 5,946.80 313,372.40 70.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -72,786.89
本期利润(万元) 39,460.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.086
期末基金资产净值(万元) 447,405.51
期末基金份额净值(元) 0.987