基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.31 4.53 17.63 8.79 41.87 12.00 -9.09
基准收益率②% -2.99 2.08 9.58 10.13 24.22 12.83 6.63
① — ② 0.68 2.45 8.05 -1.34 17.65 -0.83 -15.72
业绩比较基准 MSCIAC亚洲除日本指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2014/04/08 12年1月4天 120.44 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管宇 2012/01/01 2014/04/08 2年3月7天 0.78
张小刚 2010/01/21 2012/05/18 2年3月28天 -24.90
李弋 2010/01/21 2012/01/13 1年11月23天 -21.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 298,760.42 94.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1179.HK 华住集团-S 900.00 31,071.01 9.81% 0.61 --
883.HK 中国海洋石油 1,215.00 30,037.96 9.48% -0.05 --
005930KS 三星电子有限公司 38.50 29,080.77 9.18% -0.70 --
700.HK 腾讯控股 65.00 27,777.61 8.77% -0.77 --
GOOGL.US 谷歌-A 13.40 26,662.55 8.41% -1.25 --
FUTU.US 富途控股 25.60 24,225.21 7.65% 2.95 --
000660 *ST南华 6.60 24,061.70 7.59% 新晋 --
9988.HK 阿里巴巴-W 215.00 22,590.28 7.13% -1.04 --
TSM.US 台积电 9.20 21,513.38 6.79% -0.48 --
ASML.US 阿斯麦 1.80 16,450.83 5.19% 新晋 --
2330TT 台积电 27.50 10,475.41 3.31% 新晋 --
合计 -- 2,517.60 263,946.71 83.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,473.81
本期利润(万元) -7,220.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0311
期末基金资产净值(万元) 316,869.38
期末基金份额净值(元) 1.397