基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.63 8.79 6.05 -6.67 12.00 -9.09 -7.82
基准收益率②% 9.58 10.13 0.83 -3.95 12.83 6.63 -14.85
① — ② 8.05 -1.34 5.22 -2.72 -0.83 -15.72 7.03
业绩比较基准 MSCIAC亚洲除日本指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张坤 2014/04/08 11年7月26天 83.16 张坤先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2021年2月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月5日任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任易方达基金管理有限公司副总经理。2021年9月10日任易方达优质精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管宇 2012/01/01 2014/04/08 2年3月7天 0.78
张小刚 2010/01/21 2012/05/18 2年3月28天 -24.90
李弋 2010/01/21 2012/01/13 1年11月23天 -21.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 323,794.03 93.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 57.00 34,502.43 9.92% 0.54 --
9988.HK 阿里巴巴-W 213.50 34,501.06 9.92% 0.54 --
883.HK 中国海洋石油 1,680.00 29,203.67 8.40% 0.47 --
005930KS Samsung Electronics Co Ltd 66.00 28,043.19 8.06% 1.94 --
TSM.US 台积电 13.50 26,790.68 7.70% -0.26 --
1179.HK 华住集团-S 936.00 26,473.94 7.61% 0.99 --
GOOGL.US 谷歌-A 15.30 26,428.41 7.60% 新晋 --
9961.HK 携程集团-S 45.00 24,486.12 7.04% 0.23 --
MSFT.US 微软 6.00 22,081.76 6.35% 0.11 --
1913.HK 普拉达 460.00 19,654.63 5.65% 新晋 --
2330TT 台积电 24.30 7,393.07 2.13% 0.29 --
合计 -- 3,516.60 279,558.96 80.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28,299.88
本期利润(万元) 54,456.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1976
期末基金资产净值(万元) 347,809.93
期末基金份额净值(元) 1.368