近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0888元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:577/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-25 | 资产净值(亿元)： | 18.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨康 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.47 | 0.84 | 2.45 | 0.39 | 4.37 | 5.17 | 7.87 | 17.92 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.19 | 15.02 | 22.65 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.60 | 1.72 | 0.10 | 0.82 | -0.58 | -6.02 | -7.15 | -4.73 |
| ① — ③ | 0.32 | -0.65 | -0.45 | -0.59 | -0.76 | 1.40 | 3.51 | -- |
| 同类排名 | 311/1082 | 509/1054 | 438/1006 | 577/1049 | 459/935 | 325/782 | 204/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.98 | 2.29 | 1.50 | 1.14 | 8.13 | -0.10 | -7.20 |
| 基准收益率②% | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 3.81 | 3.80 | 3.75 |
| ① — ② | 2.02 | 1.33 | 0.55 | 0.19 | 4.32 | -3.90 | -10.95 |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张清华 | 2013/12/23 | 11年3月13天 | 234.78 | 张清华先生，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯（深圳）有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司，任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钟鸣远 | 2011/06/21 | 2014/01/18 | 2年6月27天 | 9.39 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22805 | 26110 | 28802 | 32061 | |
| 户均持有份额(万) | 3.34 | 3.46 | 3.15 | 3.24 | |
| 机构持有比例(%) | 26.39 | 27.69 | 19.15 | 22.88 | |
| 个人持有比例(%) | 73.61 | 72.31 | 80.85 | 77.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,974.22 | 0.20 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 66,227.12 | 6.79 | -- | -0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,108.04 | 2.37 | -- | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,002.96 | 0.51 | -- | -0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,321.01 | 0.96 | -- | -0.11 |
| 金融业 | 29,509.23 | 3.03 | -- | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,123.20 | 0.22 | -- | -0.11 |
| 合计 | 137,265.78 | 14.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600486 | 扬农化工 | 383.78 | 22,209.39 | 2.28% | -0.06 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 399.85 | 15,714.11 | 1.61% | -0.17 | 1.30 |
| 000858 | 五粮液 | 100.28 | 14,043.20 | 1.44% | -0.43 | 0.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.89 | 10,497.31 | 1.08% | -0.10 | 4.44 |
| 600886 | 国投电力 | 580.74 | 9,651.88 | 0.99% | 0.02 | 4.19 |
| 600900 | 长江电力 | 324.10 | 9,577.16 | 0.98% | 0.23 | 3.61 |
| 688188 | 柏楚电子 | 47.98 | 9,321.01 | 0.96% | -0.03 | -5.40 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,634.87 | 9,286.06 | 0.95% | -0.09 | -1.98 |
| 300408 | 三环集团 | 190.60 | 7,340.01 | 0.75% | 新晋 | -2.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 124.14 | 5,002.96 | 0.51% | 新晋 | 3.94 |
| 合计 | -- | 3,793.23 | 112,643.09 | 11.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 110,818.97 | 11.37 | -12.55 |
| 金融债券 | 388,061.46 | 39.81 | 0.77 |
| 其中：政策性金融债 | 89,311.95 | 9.16 | 1.94 |
| 企业债券 | 82,382.89 | 8.45 | 5.44 |
| 可转换债券 | 312,888.45 | 32.10 | 2.21 |
| 短期融资券 | 1,025.11 | 0.11 | -0.40 |
| 中期票据 | 215,956.49 | 22.16 | 7.14 |
| 其他债券 | 8,182.09 | 0.84 | -- |
| 合计 | 1,119,315.47 | 114.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 870.00 | 107612.79 | 11.04 |
| 240304 | 24进出04 | 275.00 | 27852.11 | 2.86 |
| 240215 | 24国开15 | 260.00 | 27468.44 | 2.82 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 230.00 | 23890.60 | 2.45 |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 220.00 | 23306.13 | 2.39 |
| 基金名称 | 易方达裕富债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008557)易方达裕富债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-19 | 0.41 |
| 2022-11-28 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,013.56 |
| 本期利润(万元) | 4,540.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0567 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,675.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.977 |
