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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,013.56 | 175.65 | -1,789.91 | 2,968.07 |
| 本期利润(万元) | 4,540.15 | 3,344.01 | 2,212.62 | 1,673.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0567 | 0.0395 | 0.0248 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,675.86 | 159,030.79 | 169,366.75 | 159,233.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.977 | 1.9197 | 1.8768 | 1.8491 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,367.38 | 1,178.16 | -2,308.90 | -5,710.01 |
| 本期利润(万元) | 11,769.82 | 3,885.66 | 277.14 | 865.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1378 | 0.0439 | 0.0027 | 0.0078 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.13 | 2.65 | -0.1 | 0.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1926 | 0.1528 | 0.1388 | 0.1038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,675.86 | 169,366.75 | 165,828.69 | 190,742.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.977 | 1.8768 | 1.8283 | 1.835 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 268.92 | 250.22 | 241.17 | 242.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 937,505,410.98 | 345,670,639.76 | 238,843,098.90 | 177,924,406.90 |
| 利息收入 | 1,598,575.48 | 690,395.70 | 3,096,526.67 | 1,819,410.42 |
| 其中：存款利息收入 | 1,598,575.48 | 690,395.70 | 3,038,322.67 | 1,771,731.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 58,204.00 | 47,679.34 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 466,941,282.80 | 169,755,420.83 | 111,451,843.52 | -226,333,921.52 |
| 其中：股票投资收益 | -158,960,696.69 | -109,236,496.55 | -330,050,975.25 | -330,594,074.05 |
| 债券投资收益 | 554,522,064.04 | 256,936,783.78 | 365,239,172.88 | 71,053,879.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 16,545,123.44 | 9,040,811.61 | 22,952,012.91 | 10,250,567.54 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 54,834,792.01 | 13,014,321.99 | 53,311,632.98 | 22,955,705.27 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 468,365,049.46 | 174,969,526.58 | 123,872,485.07 | 402,234,689.34 |
| 其他收入 | 600,503.24 | 255,296.65 | 422,243.64 | 204,228.66 |
| 费用合计 | 160,192,172.28 | 80,262,967.81 | 209,008,402.34 | 104,577,730.98 |
| 管理人报酬 | 69,764,518.08 | 34,781,289.04 | 83,991,747.49 | 44,127,584.58 |
| 托管费 | 19,932,719.46 | 9,937,511.18 | 23,997,642.14 | 12,607,881.31 |
| 销售服务费 | 6,393,750.19 | 3,264,317.16 | 7,672,504.47 | 4,089,784.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 63,452,261.66 | 31,963,754.06 | 92,487,591.78 | 43,291,076.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63,452,261.66 | 31,963,754.06 | 92,487,591.78 | 43,291,076.38 |
| 其他费用合计 | 321,330.88 | 169,774.83 | 351,489.01 | 173,051.25 |
| 利润总额 | 777,313,238.70 | 265,407,671.95 | 29,834,696.56 | 73,346,675.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,497,967.95 | 1,403,783.00 | 1,638,649.52 | 1,076,055.62 |
| 交易性金融资产 | 12,912,338,351.96 | 13,126,916,205.22 | 14,087,186,721.41 | 14,937,052,631.46 |
| 其中：股票投资 | 1,372,657,850.52 | 1,541,860,561.97 | 1,964,141,656.77 | 1,967,914,441.93 |
| 债券投资 | 11,193,154,676.03 | 11,092,528,256.00 | 11,602,326,271.59 | 12,293,397,773.08 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 13,068,308,961.08 | 13,191,266,144.49 | 14,271,786,599.23 | 15,106,895,304.45 |
| 负债合计 | 3,320,829,739.37 | 2,536,075,842.73 | 4,013,332,286.22 | 11,405,363,468.91 |
| 所有者权益合计 | 9,747,479,221.71 | 10,655,190,301.76 | 10,258,454,313.01 | 11,405,363,468.91 |
