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| 单位净值： | 1.9716元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.27(排名:760/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-20 | 资产净值(亿元)： | 15.07(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,974.22 | 0.20 | 11,089.93 | 1.09 | 10,686.12 | 1.00 | 10,804.48 | 1.11 |
| 制造业 | 66,227.12 | 6.79 | 84,351.14 | 8.30 | 83,201.84 | 7.81 | 96,544.00 | 9.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,108.04 | 2.37 | 19,517.08 | 1.92 | 13,404.86 | 1.26 | 8,740.12 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,002.96 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,321.01 | 0.96 | 10,110.84 | 0.99 | 8,855.56 | 0.83 | 9,431.71 | 0.97 |
| 金融业 | 29,509.23 | 3.03 | 34,514.17 | 3.39 | 32,097.33 | 3.01 | 46,747.48 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,123.20 | 0.22 | 2,135.28 | 0.21 | 1,830.24 | 0.17 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 5,491.33 | 0.54 | 4,110.11 | 0.39 | 4,843.19 | 0.50 |
| 合计 | 137,265.78 | 14.08 | 167,209.77 | 16.44 | 154,186.06 | 14.47 | 177,110.98 | 18.19 |
