近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.49 | 0.27 | 0.30 | 0.59 | -0.30 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.28 | -0.29 | 0.51 | 1.48 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.21 | 0.56 | -0.21 | -0.89 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2022/05/06 | 1年10月18天 | 1.53 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4318 | 6126 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.37 | 4.85 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.17 | 1.25 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.83 | 98.75 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,421.47 | 12.01 | 2.82 | -36.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.88 | 0.12 | -0.01 | -2.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31.18 | 0.26 | 0.02 | -1.79 |
金融业 | 191.01 | 1.61 | 0.09 | -3.31 |
合计 | 1,657.54 | 14.00 | 3.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 310.68 | 2.63% | 0.15 | -1.03 |
601799 | 星宇股份 | 2.13 | 279.26 | 2.36% | -0.90 | 8.40 |
300750 | 宁德时代 | 0.90 | 146.93 | 1.24% | -0.16 | 15.58 |
605020 | 永和股份 | 5.67 | 141.81 | 1.20% | 0.02 | -9.63 |
600036 | 招商银行 | 5.09 | 141.60 | 1.20% | -0.08 | -5.56 |
600585 | 海螺水泥 | 4.67 | 105.36 | 0.89% | -0.04 | -10.13 |
601100 | 恒立液压 | 1.81 | 98.97 | 0.84% | -0.22 | -0.26 |
600309 | 万华化学 | 1.01 | 77.59 | 0.66% | -0.02 | -1.11 |
601939 | 建设银行 | 7.59 | 49.41 | 0.42% | 新晋 | -4.30 |
688200 | 华峰测控 | 0.40 | 48.74 | 0.41% | 新晋 | 38.28 |
合计 | -- | 29.45 | 1,400.35 | 11.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,165.55 | 9.85 | -3.26 |
金融债券 | 7,750.19 | 65.49 | 18.16 |
企业债券 | 3,063.02 | 25.88 | 2.52 |
可转换债券 | 916.12 | 7.74 | -1.31 |
中期票据 | 1,325.36 | 11.20 | -7.92 |
合计 | 14,220.24 | 120.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028034 | 20浦发银行二级03 | 10.00 | 1037.69 | 8.77 |
2028033 | 20建设银行二级 | 10.00 | 1037.11 | 8.76 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1036.56 | 8.76 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00 | 1028.35 | 8.69 |
019703 | 23国债10 | 6.50 | 659.23 | 5.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -38.22 |
本期利润(万元) | -181.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 |
期末基金资产净值(万元) | 11,140.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.9936 |