近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.25 | -1.82 | -8.55 | -7.88 | -19.04 | -22.73 | 5.33 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -2.97 | 2.10 | -6.53 | -5.35 | -13.64 | -10.79 | 6.47 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王建军 | 2022/09/14 | 1年7月11天 | -26.04 | 王建军先生,生于1977年,经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2010年9月27日至2016年7月6日任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理。2011年9月20日至2016年7月6日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年9月20日至2016年7月6日任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2021年9月4日任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月23日任易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金基金经理。 |
黄浩东 | 2023/11/09 | 5月16天 | -1.74 | 黄浩东硕士研究生。2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任量化研究员。自2023年11月9日起,担任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1041 | 1118 | 1173 | 1219 | |
户均持有份额(万) | 2.52 | 2.86 | 7.52 | 4.22 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 17.34 | 68.96 | 43.85 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 82.66 | 31.04 | 56.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 67.63 | 0.60 | -- | -2.37 |
采矿业 | 588.94 | 5.24 | -- | -1.31 |
制造业 | 7,278.10 | 64.76 | -- | 18.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.03 | 1.84 | -- | -1.73 |
建筑业 | 197.29 | 1.76 | -- | 0.11 |
批发和零售业 | 195.19 | 1.74 | -- | -0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 272.79 | 2.43 | -- | -0.03 |
住宿和餐饮业 | 23.82 | 0.21 | -- | -1.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.94 | 5.86 | -- | 1.01 |
金融业 | 515.68 | 4.59 | -- | -0.21 |
房地产业 | 49.21 | 0.44 | -- | -1.82 |
租赁和商务服务业 | 176.84 | 1.57 | -- | 0.58 |
科学研究和技术服务业 | 132.51 | 1.18 | -- | -0.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 64.38 | 0.57 | -- | 0.00 |
教育 | 46.16 | 0.41 | -- | -0.92 |
卫生和社会工作 | 13.91 | 0.12 | -- | -1.55 |
文化、体育和娱乐业 | 113.98 | 1.01 | -- | -1.31 |
合计 | 10,602.40 | 94.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 204.35 | 1.82% | -0.45 | -0.54 |
300308 | 中际旭创 | 0.84 | 131.51 | 1.17% | 0.43 | 0.24 |
300750 | 宁德时代 | 0.60 | 113.34 | 1.01% | -0.23 | 1.54 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.90 | 87.34 | 0.78% | 0.16 | -4.95 |
002463 | 沪电股份 | 2.78 | 83.90 | 0.75% | 新晋 | -1.35 |
002371 | 北方华创 | 0.26 | 79.46 | 0.71% | 新晋 | -2.50 |
000568 | 泸州老窖 | 0.41 | 75.68 | 0.67% | -0.48 | -0.67 |
601899 | 紫金矿业 | 4.49 | 75.52 | 0.67% | 新晋 | 13.89 |
601857 | 中国石油 | 7.20 | 71.14 | 0.63% | 新晋 | 14.76 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.25 | 70.37 | 0.63% | 新晋 | -1.30 |
合计 | -- | 18.85 | 992.61 | 8.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.20 | 0.00 | -0.08 |
合计 | 0.20 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -173.60 |
本期利润(万元) | -16.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 2,987.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.183 |