基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.20 1.01 0.40 2.72 3.80 -0.82 -2.18
基准收益率②% 0.81 1.72 -0.35 2.39 8.59 3.10 0.98
① — ② -0.61 -0.71 0.75 0.33 -4.79 -3.92 -3.16
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包正钰 2025/09/12 2月22天 -0.16 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
汪子冲 2025/05/17 6月18天 1.65 汪子冲，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。曾任泰康资产管理有限责任公司固定收益研究高级经理。2023年2月27日起，担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年9月23日起，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月28日起，担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月28日起，担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月28日起，担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月28日至2025年5月16日，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月28日起，担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月28日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2025年5月17日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雅君 2021/04/06 2025/09/12 4年5月6天 4.42

易方达悦安一年持有债A易方达悦安一年持有债C基金总份额

易方达悦安一年持有债A易方达悦安一年持有债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3260412052716657
户均持有份额(万)7.178.409.7310.59
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 330.26 0.92 -- -0.50
制造业 3,874.34 10.79 -- 2.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 133.56 0.37 -- -0.19
建筑业 76.09 0.21 -- -0.13
批发和零售业 166.80 0.46 -- 0.12
交通运输、仓储和邮政业 388.07 1.08 -- 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 379.70 1.06 -- -0.15
金融业 535.77 1.49 -- -0.16
房地产业 190.96 0.53 -- 0.12
租赁和商务服务业 25.65 0.07 -- -0.25
科学研究和技术服务业 59.38 0.17 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 87.87 0.24 -- 0.00
文化、体育和娱乐业 58.82 0.16 -- -0.10
合计 6,307.27 17.55 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 6.95 99.66 0.28% 新晋 -0.37
600919 江苏银行 7.53 75.53 0.21% 新晋 -0.28
601168 西部矿业 3.36 73.92 0.21% 新晋 0.43
603565 中谷物流 6.60 71.87 0.20% 新晋 -5.60
601699 潞安环能 4.78 68.07 0.19% 新晋 -11.72
601088 中国神华 1.72 66.22 0.18% 新晋 0.08
600732 爱旭股份 3.87 63.97 0.18% 新晋 -17.56
603766 隆鑫通用 5.28 63.47 0.18% 新晋 15.39
600012 皖通高速 4.65 61.98 0.17% 新晋 2.11
600064 南京高科 7.67 61.82 0.17% 新晋 -7.49
合计 -- 52.41 706.51 1.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,079.50 3.01 -7.75
金融债券 15,364.10 42.78 -3.70
其中：政策性金融债 2,509.72 6.99 2.36
企业债券 5,676.97 15.81 -5.78
短期融资券 1,005.75 2.80 --
中期票据 15,768.21 43.90 12.37
合计 38,894.52 108.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280014 22上海银行二级资本债01 20.00 2071.86 5.77
250206 25国开06 20.00 2015.76 5.61
102583834 25招商公路MTN002 20.00 2003.99 5.58
232580008 25工行二级资本债02BC 17.00 1697.42 4.73
232580009 25中信银行二级资本债01BC 15.00 1490.98 4.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 407.51
本期利润(万元) 60.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 18,790.87
期末基金份额净值(元) 1.0362