近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.46 | -1.31 | -0.02 | -0.27 | -0.82 | -2.18 | 1.26 |
基准收益率②% | 2.04 | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 3.10 | 0.98 | 2.94 |
① — ② | -1.58 | -1.86 | -0.22 | -1.34 | -3.92 | -3.16 | -1.68 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2021/04/06 | 3年17天 | -0.51 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6657 | 8659 | 11629 | 18228 | |
户均持有份额(万) | 10.59 | 11.53 | 12.82 | 15.05 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.20 | 0.47 | 0.26 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.80 | 99.53 | 99.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,092.13 | 12.86 | 3.63 | -- |
建筑业 | 126.63 | 0.11 | 0.28 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.45 | 0.35 | 0.03 | -- |
金融业 | 2,056.62 | 1.75 | 0.08 | -- |
合计 | 17,686.83 | 15.07 | 4.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 10.98 | 1,685.54 | 1.44% | 0.05 | -7.78 |
688696 | 极米科技 | 15.54 | 1,323.18 | 1.13% | -0.18 | -3.36 |
600486 | 扬农化工 | 24.17 | 1,238.80 | 1.06% | -0.13 | 15.84 |
002916 | 深南电路 | 12.93 | 1,152.85 | 0.98% | 新晋 | -6.87 |
600519 | 贵州茅台 | 0.68 | 1,151.16 | 0.98% | -0.15 | -2.06 |
600309 | 万华化学 | 13.56 | 1,122.50 | 0.96% | 0.15 | 13.83 |
601658 | 邮储银行 | 219.64 | 1,043.29 | 0.89% | -0.26 | 1.57 |
600036 | 招商银行 | 31.47 | 1,013.33 | 0.86% | 新晋 | 5.58 |
300973 | 立高食品 | 30.74 | 1,012.27 | 0.86% | 新晋 | -17.29 |
002841 | 视源股份 | 29.06 | 1,004.31 | 0.86% | -0.07 | -12.65 |
合计 | -- | 388.77 | 11,747.23 | 10.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228014 | 22交通银行二级01 | 100.00 | 10291.15 | 8.77 |
240004 | 24附息国债04 | 80.00 | 8058.59 | 6.87 |
2128008 | 21中国银行二级01 | 70.00 | 7237.88 | 6.17 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 60.00 | 6241.54 | 5.32 |
200203 | 20国开03 | 60.00 | 6107.62 | 5.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -34.48 |
本期利润(万元) | 267.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 63,669.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.9869 |