近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2432元 | 日增长率%： | -1.29 | 今年以来收益率%： | 16.09(排名:103/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.256元 | 日涨幅%： | -0.95 | 折溢价率%： | 1.03 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 18.05 | 16.26 | 16.09 | 47.42 | 31.64 | 31.78 | 24.32 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -4.26 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | 13.99 | 16.10 | 16.39 | 38.54 | 30.26 | 29.98 | 28.58 |
| ① — ③ | 1.28 | 11.24 | 13.43 | 13.74 | 32.97 | 35.14 | 35.53 | -- |
| 同类排名 | 813/2254 | 136/2141 | 240/1961 | 103/2139 | 69/1773 | 55/1457 | 62/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.72 | 0.38 | 0.20 | 0.46 | 3.80 | -0.82 | -2.18 |
| 基准收益率②% | 2.39 | 2.34 | 1.57 | 2.04 | 8.59 | 3.10 | 0.98 |
| ① — ② | 0.33 | -1.96 | -1.37 | -1.58 | -4.79 | -3.92 | -3.16 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张雅君 | 2021/04/06 | 3年11月29天 | 2.59 | 张雅君，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理，工银瑞信基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员，现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理；2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司任债券交易员；2011年5月加入易方达基金管理有限公司，曾任债券交易员、固定收益研究员、2014年7月19日至2020年5月27日，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月10日至2023年11月21日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年2月17日起，担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年1月1日，担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2017年7月27日，担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年10月30日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2015年6月11日至2019年10月30日，担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年6月11日至2019年1月1日，担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年6月11日至2019年10月30日，担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月8日至2020年3月10日，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2019年2月19日，担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月29日至2016年6月1日，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月2日至2017年7月28日，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2021年2月11日，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月15日起，担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月31日至2021年1月30日，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月15日至2020年12月11日，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月6日至2021年1月30日，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月4日起，担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月4日起，担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月4日起，担任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月16日起，担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日起，担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月26日起至2024年12月21日，担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日至2024年6月12日，担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起，担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日起，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月27日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月6日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起，担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任易方达悦丰稳健债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4120 | 5271 | 6657 | 8659 | |
| 户均持有份额(万) | 8.40 | 9.73 | 10.59 | 11.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,080.03 | 6.31 | -- | -0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 575.63 | 0.89 | -- | -0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.00 | 0.41 | -- | -0.44 |
| 金融业 | 1,094.49 | 1.69 | -- | -0.04 |
| 合计 | 6,018.15 | 9.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 19.48 | 575.63 | 0.89% | 新晋 | 3.61 |
| 002415 | 海康威视 | 18.34 | 563.06 | 0.87% | 0.17 | -0.87 |
| 600486 | 扬农化工 | 9.67 | 559.43 | 0.87% | 0.18 | 3.20 |
| 601658 | 邮储银行 | 97.14 | 551.76 | 0.85% | 新晋 | -1.98 |
| 000858 | 五粮液 | 3.88 | 543.36 | 0.84% | 0.11 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 13.81 | 542.73 | 0.84% | 0.24 | 1.30 |
| 002916 | 深南电路 | 3.45 | 430.90 | 0.67% | 0.23 | -7.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.08 | 387.63 | 0.60% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 386.16 | 0.60% | 新晋 | -- |
| 600309 | 万华化学 | 5.41 | 385.78 | 0.60% | -0.41 | -4.57 |
| 合计 | -- | 177.26 | 4,926.44 | 7.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,841.49 | 9.03 | -3.60 |
| 金融债券 | 31,375.11 | 48.53 | -22.51 |
| 其中：政策性金融债 | 3,222.03 | 4.98 | -0.37 |
| 企业债券 | 10,317.74 | 15.96 | 2.87 |
| 可转换债券 | 4,881.00 | 7.55 | 1.31 |
| 中期票据 | 21,566.20 | 33.36 | 13.18 |
| 合计 | 73,981.54 | 114.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228014 | 22交通银行二级01 | 50.00 | 5326.76 | 8.24 |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 50.00 | 5193.61 | 8.03 |
| 230023 | 23附息国债23 | 30.00 | 3710.79 | 5.74 |
| 240309 | 24进出09 | 32.00 | 3222.03 | 4.98 |
| 115492 | 23中证12 | 30.00 | 3084.59 | 4.77 |
| 基金名称 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书风险揭示章节。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 206.59 |
| 本期利润(万元) | 1,114.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,279.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0197 |
