近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4029元 | 7日年化收益率%： | 1.52 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:231/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-09 | 资产净值(亿元)： | 57.89(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 1.78 | 3.95 | 5.92 | 19.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.48 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.43 | 8.25 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 112/903 | 220/899 | 174/894 | 231/899 | 147/878 | 176/780 | 174/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.47 | 8.61 | -2.12 | 1.08 | -4.87 | -9.92 | -15.94 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 13.21 | -0.40 | 0.99 | 13.06 | -8.96 | -15.80 |
| ① — ② | -10.76 | -4.60 | -1.72 | 0.09 | -17.93 | -0.96 | -0.14 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 彭珂 | 2023/10/14 | 1年5月30天 | -13.31 | 彭珂硕士研究生、硕士，具有基金从业资格。2014年7月至2015年5月任中银国际证券有限责任公司分析员，2015年7月至2017年2月任九泰基金管理有限公司研究员。2017年2月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年10月14日起，担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨嘉文 | 2020/11/02 | 2024/09/28 | 3年10月26天 | -10.93 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9270 | 10218 | 11089 | 11136 | |
| 户均持有份额(万) | 5.59 | 5.48 | 5.38 | 6.03 | |
| 机构持有比例(%) | 9.29 | 8.77 | 10.94 | 15.99 | |
| 个人持有比例(%) | 90.71 | 91.23 | 89.06 | 84.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 176.42 | 0.38 | -- | -4.02 |
| 制造业 | 26,873.16 | 58.24 | -- | 12.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 885.61 | 1.92 | -- | -1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,031.20 | 4.40 | -- | 2.07 |
| 金融业 | 728.13 | 1.58 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 30,695.63 | 66.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4,576.57 | 9.92% | 0.48 | 2.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.71 | 4,521.92 | 9.80% | 0.46 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 31.30 | 4,383.25 | 9.50% | 4.05 | -0.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55.82 | 4,259.38 | 9.23% | 2.19 | -- |
| 300979 | 华利集团 | 33.62 | 2,644.44 | 5.73% | -2.43 | -18.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.58 | 2,548.28 | 5.52% | 新晋 | -12.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 36.05 | 1,469.40 | 3.18% | 新晋 | -21.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11.12 | 1,392.22 | 3.02% | 新晋 | -1.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.39 | 1,361.31 | 2.95% | 新晋 | 7.15 |
| 600309 | 万华化学 | 17.70 | 1,262.90 | 2.74% | -2.59 | -13.11 |
| 合计 | -- | 217.29 | 28,419.67 | 61.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004983)鹏扬现金通利货币A (010005)鹏扬现金通利货币E (011754)鹏扬现金通利货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,053.84 |
| 本期利润(万元) | -5,748.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,218.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.834 |
