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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:3705/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-09 | 资产净值(亿元)： | 6.25(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 763.62 | 1,053.84 | -2,706.08 | 3,993.49 |
| 本期利润(万元) | 1,891.11 | -5,748.08 | 4,003.42 | -1,037.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0392 | -0.1094 | 0.0723 | -0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,607.09 | 43,218.63 | 51,396.07 | 48,560.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8753 | 0.834 | 0.9421 | 0.8674 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 214.45 | 1,866.70 | -4,618.67 | 1,603.73 |
| 本期利润(万元) | -2,383.57 | -638.91 | -6,187.93 | 669.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0431 | -0.0113 | -0.0965 | 0.0104 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.87 | -1.06 | -9.92 | 1.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.166 | -0.1326 | -0.1233 | -0.015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,218.63 | 48,560.99 | 52,288.36 | 66,152.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.834 | 0.8674 | 0.8767 | 0.985 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.60 | -13.26 | -12.33 | -1.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 110,422.85 | 40,102.42 | 230,118.10 | 112,641.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 126,982.99 | 47,978.38 | 224,891.25 | 81,012.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -15,830,794.40 | -2,604,332.32 | -91,301,512.89 | -2,813,328.37 |
| 利息收入 | 113,973.13 | 66,846.00 | 368,932.39 | 196,372.19 |
| 其中：存款利息收入 | 113,973.13 | 66,846.00 | 368,932.39 | 196,372.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,214,851.00 | 24,116,700.08 | -60,220,232.16 | 25,174,355.71 |
| 其中：股票投资收益 | -6,582,733.50 | 16,212,378.02 | -75,440,547.67 | 15,679,514.65 |
| 债券投资收益 | 316,606.17 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 14,797,584.50 | 7,904,322.06 | 14,903,709.34 | 9,494,841.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -24,207,431.48 | -26,814,178.24 | -31,876,192.56 | -28,434,261.78 |
| 其他收入 | 47,812.95 | 26,299.84 | 425,979.44 | 250,205.51 |
| 费用合计 | 8,898,617.92 | 4,818,335.81 | 16,638,931.20 | 9,029,994.06 |
| 管理人报酬 | 6,809,462.26 | 3,636,059.85 | 12,225,106.19 | 6,790,536.25 |
| 托管费 | 1,134,910.33 | 606,009.95 | 2,037,517.67 | 1,131,755.99 |
| 销售服务费 | 732,834.39 | 447,406.01 | 2,120,799.30 | 988,130.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 221,410.94 | 128,860.00 | 255,507.47 | 119,571.73 |
| 利润总额 | -24,729,412.32 | -7,422,668.13 | -107,940,444.09 | -11,843,322.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 30,013,342.39 | 43,825,095.90 | 54,560,713.48 | 127,515,172.29 |
| 交易性金融资产 | 431,362,278.36 | 536,851,699.21 | 625,144,873.57 | 980,535,100.04 |
| 其中：股票投资 | 431,362,278.36 | 536,851,699.21 | 625,144,873.57 | 980,535,100.04 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 463,027,102.85 | 582,497,095.73 | 679,794,385.03 | 1,110,078,594.46 |
| 负债合计 | 1,634,981.35 | 3,190,130.97 | 15,167,398.71 | 1,099,285,557.12 |
| 所有者权益合计 | 461,392,121.50 | 579,306,964.76 | 664,626,986.32 | 1,099,285,557.12 |
