基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.82 0.91 0.60 2.93 4.44 0.47 -3.70
基准收益率②% 0.83 1.67 -0.65 2.38 8.51 3.12 0.67
① — ② -0.01 -0.76 1.25 0.55 -4.07 -2.65 -4.37
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张略钊 2025/05/14 6月21天 1.35 张略钊，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，担任固定收益部助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理、债券策略/量化研究组负责人、投资副总监。2024年9月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理自2017年10月17日起至2024年7月8日，担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年8月28日起至2024年7月19日，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2024年8月22日，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2024年7月19日，担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2024年8月22日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月17日至2021年1月13日，担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起至2024年8月22日，担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月13日至2024年5月15日，担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月11日起至2024年7月19日，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月12日至2024年5月15日，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日至2024年3月21日，担任工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
胡文伯 2023/06/21 2年5月13天 6.34 胡文伯，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2018年11月15日至2021年2月11日，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月23日起，担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月23日至2021年2月11日，担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月23日起，担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2020年6月10日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月31日至2023年1月1日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2021年6月10日，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2019年6月29日，担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2019年10月17日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月31日至2023年1月1日，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2019年6月29日，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月31日至2023年1月1日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月31日至2023年1月1日，担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月18日至2020年10月15日，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月31日至2019年6月29日，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月8日至2023年1月1日，担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日至2023年1月1日，担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起至2023年1月1日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起至2023年1月1日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起至2023年1月1日，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年9月12日至2019年11月12日，担任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日至2023年1月1日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日至2023年1月1日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月2日至2023年1月1日，担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月20日起，担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月27日起，担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月27日起，担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月16日起，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起至2024年10月9日，担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起至2024年10月9日，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月12日至2023年1月1日，担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月21日起，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李中阳 2021/05/19 2023/06/21 2年1月2天 0.15
张清华 2020/09/03 2021/09/18 1年15天 6.76

易方达磐固六个月持有混合A易方达磐固六个月持有混合C基金总份额

易方达磐固六个月持有混合A易方达磐固六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)68167582901110452
户均持有份额(万)7.227.567.748.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 104.18 0.12 -- -1.72
采矿业 406.91 0.47 -- -5.04
制造业 3,207.18 3.71 -- -42.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.35 0.05 -- -1.68
交通运输、仓储和邮政业 94.84 0.11 -- -2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 398.82 0.46 -- -6.33
金融业 191.03 0.22 -- -6.29
文化、体育和娱乐业 3.21 0.00 -- -1.29
合计 4,446.52 5.14 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603833 欧派家居 6.81 362.97 0.42% -0.19 0.81
002916 深南电路 1.54 332.54 0.38% -0.14 -9.20
002311 海大集团 4.65 296.53 0.34% -0.09 -6.28
600660 福耀玻璃 3.66 268.68 0.31% 新晋 -4.34
600941 中国移动 2.05 214.59 0.25% 新晋 0.68
002841 视源股份 4.98 198.34 0.23% -0.32 -7.83
600036 招商银行 4.73 191.03 0.22% -0.47 5.10
002415 海康威视 5.64 177.77 0.21% -0.29 -7.80
000513 丽珠集团 4.52 173.79 0.20% 新晋 -2.58
600406 国电南瑞 6.34 145.57 0.17% 新晋 -8.14
合计 -- 44.92 2,361.81 2.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,758.99 13.60 9.97
金融债券 29,259.11 33.83 -23.25
其中：政策性金融债 13,146.67 15.20 -8.05
企业债券 7,043.75 8.15 -8.33
可转换债券 4,097.64 4.74 -0.46
短期融资券 1,005.75 1.16 --
中期票据 27,803.54 32.15 -12.85
合计 80,968.79 93.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 60.00 5973.32 6.91
250215 25国开15 44.00 4299.00 4.97
250206 25国开06 36.00 3628.36 4.20
250016 25附息国债16 24.00 2398.42 2.77
232580016 25农行二级资本债01A(BC) 22.00 2184.56 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 612.43
本期利润(万元) 420.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 76,324.78
期末基金份额净值(元) 1.1009