近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.99 | 0.41 | 0.24 | 0.82 | -3.70 | 5.95 | 2.43 |
基准收益率②% | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 1.33 | 0.67 | 4.06 | 1.96 |
① — ② | -1.53 | 0.18 | -0.75 | -0.51 | -4.37 | 1.89 | 0.47 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡文伯 | 2023/06/21 | 9月6天 | 0.05 | 胡文伯,男,中国籍,9年证券从业经历,金融数学硕士。2014年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2023年1月20日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月16日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月21日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 12219 | 14762 | 18270 | 23832 | |
户均持有份额(万) | 8.44 | 9.00 | 9.76 | 10.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,007.11 | 14.74 | 0.07 | -33.35 |
建筑业 | 484.70 | 0.48 | 0.05 | -1.06 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 549.04 | 0.54 | -0.03 | -1.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.46 | 0.63 | -0.50 | -5.02 |
金融业 | 1,655.65 | 1.63 | 0.08 | -3.29 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 18,343.57 | 18.03 | -0.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688696 | 极米科技 | 11.15 | 1,259.93 | 1.24% | 0.22 | 1.14 |
000858 | 五粮液 | 7.95 | 1,115.46 | 1.10% | -0.01 | 9.39 |
601658 | 邮储银行 | 253.23 | 1,101.55 | 1.08% | -0.05 | -3.48 |
002841 | 视源股份 | 22.56 | 1,032.50 | 1.01% | 0.09 | -9.96 |
603517 | 绝味食品 | 38.15 | 1,024.71 | 1.01% | 新晋 | -11.95 |
000786 | 北新建材 | 37.08 | 866.19 | 0.85% | -0.15 | 0.72 |
601799 | 星宇股份 | 5.68 | 744.70 | 0.73% | -0.24 | 4.69 |
002916 | 深南电路 | 10.48 | 743.98 | 0.73% | 新晋 | 34.57 |
002572 | 索菲亚 | 46.05 | 734.50 | 0.72% | -0.06 | -4.53 |
300973 | 立高食品 | 14.39 | 698.63 | 0.69% | 新晋 | -6.29 |
合计 | -- | 446.72 | 9,322.15 | 9.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 36,349.32 | 35.69 | -5.77 |
其中:政策性金融债 | 5,524.61 | 5.42 | -1.01 |
企业债券 | 19,198.11 | 18.85 | -5.38 |
可转换债券 | 5,353.50 | 5.26 | 0.44 |
中期票据 | 37,669.09 | 36.99 | 5.25 |
合计 | 98,570.01 | 96.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 55.00 | 5524.61 | 5.42 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 40.00 | 4131.57 | 4.06 |
2128049 | 21建设银行二级05 | 40.00 | 4077.88 | 4.00 |
102382755 | 23中金集MTN004(科创票据) | 40.00 | 4073.46 | 4.00 |
102281583 | 22陕西交通MTN004 | 40.00 | 4066.32 | 3.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 324.99 |
本期利润(万元) | -971.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 87,955.72 |
期末基金份额净值(元) | 1.0299 |