近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | -1.65 | -0.39 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.26 | -0.69 | -4.35 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.73 | -0.96 | 3.96 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡荣成 | 2023/09/26 | 11月11天 | -12.24 | 蔡荣成,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员、司研究部总经理助理。2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1075 | 1348 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 6.53 | 6.56 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.12 | 1.68 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.88 | 98.32 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,352.37 | 67.96 | -- | 22.20 |
建筑业 | 149.77 | 0.82 | -- | -0.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.37 | 0.71 | -- | -3.24 |
租赁和商务服务业 | 49.71 | 0.27 | -- | -0.86 |
教育 | 25.15 | 0.14 | -- | -1.24 |
合计 | 12,705.37 | 69.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 45.59 | 1,249.17 | 6.87% | 3.05 | -7.70 |
300433 | 蓝思科技 | 61.75 | 1,126.94 | 6.20% | 2.54 | -4.36 |
09896 | 名创优品 | 25.12 | 858.60 | 4.72% | 1.09 | -- |
002475 | 立讯精密 | 20.26 | 796.42 | 4.38% | -0.07 | 3.90 |
002371 | 北方华创 | 2.06 | 658.97 | 3.63% | 0.17 | -7.75 |
300308 | 中际旭创 | 4.63 | 638.11 | 3.51% | 新晋 | -9.83 |
002463 | 沪电股份 | 16.51 | 602.62 | 3.32% | 新晋 | 2.16 |
00700 | 腾讯控股 | 1.60 | 543.81 | 2.99% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 2.96 | 533.61 | 2.94% | -0.26 | 4.93 |
01810 | 小米集团-W | 32.32 | 486.12 | 2.67% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 212.80 | 7,494.37 | 41.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -218.28 |
本期利润(万元) | 83.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 6,941.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.9893 |