基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.15 -3.07 -10.89 -4.00 -25.50 -4.03 -3.65
基准收益率②% -5.22 -4.46 -1.50 1.16 -9.77 -9.76 -6.29
① — ② -4.93 1.39 -9.39 -5.16 -15.73 5.73 2.64
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*70%+中证500指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2021/08/31 2年7月20天 -39.76 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达港股通成长混合A易方达港股通成长混合C基金总份额

易方达港股通成长混合A易方达港股通成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)39962421593733737483
户均持有份额(万)7.076.808.946.54
机构持有比例(%)18.1616.5029.884.46
个人持有比例(%)81.8483.5070.1295.54

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,455.99 10.68 -2.15 -37.40
批发和零售业 5.63 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 11,725.43 4.40 -0.67 -1.25
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 40,192.43 15.08 -2.82 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06078 海吉亚医疗 736.84 23,571.19 8.85% -0.74 --
00135 昆仑能源 2,186.40 13,948.77 5.23% 新晋 --
00981 中芯国际 731.90 13,172.39 4.94% 新晋 --
00788 中国铁塔 17,547.20 13,039.33 4.89% 新晋 --
09995 荣昌生物 377.75 12,820.06 4.81% 0.37 --
01548 金斯瑞生物科技 709.80 12,774.65 4.79% 1.85 --
01024 快手-W 254.20 12,197.62 4.58% -5.01 --
00700 腾讯控股 45.71 12,161.89 4.56% -1.15 --
00268 金蝶国际 1,087.20 11,212.06 4.21% 新晋 --
600845 宝信软件 194.02 9,467.94 3.55% 0.59 -10.11
合计 -- 23,871.02 134,365.90 50.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21,471.29
本期利润(万元) -22,297.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0777
期末基金资产净值(万元) 194,609.16
期末基金份额净值(元) 0.6889