基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.42 -3.11 39.29 8.13 59.31 -10.52 -25.50
基准收益率②% -4.00 -4.94 14.74 2.43 22.81 15.34 -9.77
① — ② -2.42 1.83 24.55 5.70 36.50 -25.86 -15.73
业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率*70%+中证500指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2021/08/31 4年8月10天 3.82 陈皓，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2020年6月6日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年12月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2022年1月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2019年3月26日至2020年8月1日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2020年5月22日任易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月19日任易方达基金管理有限公司副总经理.2020年9月29日任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理。2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理.2022年3月29日任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经理.2022年7月7日任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达港股通成长混合A易方达港股通成长混合C基金总份额

易方达港股通成长混合A易方达港股通成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)26319300203197037229
户均持有份额(万)6.476.347.196.69
机构持有比例(%)0.160.4311.8012.23
个人持有比例(%)99.8499.5788.2087.77

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 9,397.20 5.96 -- -41.68
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,026.67 0.65 -- -3.95
科学研究和技术服务业 328.64 0.21 -- -1.76
卫生和社会工作 174.25 0.11 -- -1.15
合计 10,947.86 6.94 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01093 石药集团 1,917.20 15,404.40 9.77% 新晋 --
02331 李宁 438.00 8,276.07 5.25% 新晋 --
00189 东岳集团 847.90 8,100.43 5.14% 0.65 --
09858 优然牧业 2,358.70 8,038.89 5.10% -0.85 --
06869 长飞光纤光缆 46.50 7,513.46 4.77% 新晋 --
00883 中国海洋石油 266.10 6,578.68 4.17% 新晋 --
06969 思摩尔国际 735.30 5,765.19 3.66% 0.59 --
09896 名创优品 208.68 5,667.65 3.60% 0.60 --
09606 映恩生物-B 20.76 5,407.36 3.43% 新晋 --
300394 天孚通信 13.92 4,197.43 2.66% 新晋 -7.63
合计 -- 6,853.06 74,949.56 47.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,091.74
本期利润(万元) -6,382.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0448
期末基金资产净值(万元) 121,640.47
期末基金份额净值(元) 0.919