近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.49 | 0.58 | 0.42 | 2.12 | 2.63 | -0.25 | 7.32 |
基准收益率②% | -0.80 | -0.49 | -0.12 | 1.85 | 0.43 | -3.36 | 2.50 |
① — ② | 0.31 | 1.07 | 0.54 | 0.27 | 2.20 | 3.11 | 4.82 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月17天 | 7.23 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 246.67 | 0.62 | -0.13 | -2.90 |
采矿业 | 1,075.53 | 2.72 | -0.44 | -2.18 |
制造业 | 5,256.79 | 13.31 | -0.91 | -34.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,469.05 | 3.72 | -0.87 | 1.00 |
建筑业 | 236.12 | 0.60 | -0.01 | -0.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,204.66 | 3.05 | -0.92 | 1.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.82 | 0.01 | 0.08 | -5.64 |
金融业 | 1,339.03 | 3.39 | -0.15 | -1.53 |
租赁和商务服务业 | 328.57 | 0.83 | -0.02 | -0.02 |
科学研究和技术服务业 | 610.84 | 1.55 | -0.33 | -0.04 |
卫生和社会工作 | 110.85 | 0.28 | 0.00 | -1.48 |
合计 | 11,880.93 | 30.08 | -3.69 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 27.12 | 632.98 | 1.60% | 0.44 | 3.59 |
601965 | 中国汽研 | 27.69 | 610.84 | 1.55% | 0.33 | -4.61 |
002318 | 久立特材 | 28.88 | 574.13 | 1.45% | 0.24 | 8.11 |
000858 | 五粮液 | 3.90 | 547.21 | 1.39% | 0.07 | -7.78 |
601225 | 陕西煤业 | 22.01 | 459.79 | 1.16% | 0.28 | 2.98 |
601816 | 京沪高铁 | 83.11 | 408.90 | 1.04% | 0.11 | 3.12 |
000429 | 粤高速A | 46.55 | 393.81 | 1.00% | 0.15 | 10.20 |
600027 | 华电国际 | 73.98 | 380.26 | 0.96% | 新晋 | 5.20 |
000651 | 格力电器 | 11.74 | 377.68 | 0.96% | 新晋 | 4.26 |
600028 | 中国石化 | 60.57 | 337.98 | 0.86% | 新晋 | 3.93 |
合计 | -- | 385.55 | 4,723.58 | 11.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 150.78 | 0.38 | -- |
金融债券 | 17,398.94 | 44.06 | 2.87 |
其中:政策性金融债 | 2,025.88 | 5.13 | -0.43 |
企业债券 | 5,928.54 | 15.01 | -4.35 |
中期票据 | 16,439.09 | 41.63 | -2.85 |
合计 | 39,917.36 | 101.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100828 | 21中煤能源MTN001 | 30.00 | 3160.07 | 8.00 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 30.00 | 3098.68 | 7.85 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 20.00 | 2067.15 | 5.23 |
102380677 | 23北控MTN001 | 20.00 | 2050.30 | 5.19 |
102280709 | 22中建投资MTN001(绿色) | 20.00 | 2049.89 | 5.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 186.57 |
本期利润(万元) | -253.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 39,488.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.208 |