基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.32 2.06 -1.58 1.84 10.02 2.63 -0.25
基准收益率②% 3.58 1.57 -0.68 1.59 9.41 0.43 -3.36
① — ② -1.26 0.49 -0.90 0.25 0.61 2.20 3.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗川 2025/05/09 6月27天 4.25 罗川，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究员。自2023年3月27日至2023年7月28日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月10日起，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月11日起，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月11日起，担任易方达悦丰稳健债券型证券投资基金的基金经理助理；自2025年4月9日起，担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨康 2022/08/06 2025/05/09 2年9月3天 10.77
韩阅川 2020/05/28 2022/08/06 2年2月9天 16.72
胡剑 2017/03/24 2020/06/09 3年2月16天 5.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.96 0.13 -- -1.71
采矿业 77.95 0.59 -- -4.92
制造业 967.09 7.36 -- -39.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.88 0.39 -- -1.34
建筑业 42.41 0.32 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 71.11 0.54 -- -1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 109.97 0.84 -- -5.95
金融业 428.48 3.26 -- -3.25
房地产业 6.32 0.05 -- -1.83
科学研究和技术服务业 41.45 0.32 -- -1.38
合计 1,813.62 13.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601766 中国中车 8.28 61.85 0.47% 新晋 -6.75
601899 紫金矿业 2.06 60.65 0.46% -0.50 2.19
601688 华泰证券 2.72 59.21 0.45% 新晋 -1.62
600690 海尔智家 2.20 55.73 0.42% 新晋 4.21
600660 福耀玻璃 0.74 54.32 0.41% 新晋 -3.78
600989 宝丰能源 3.04 54.11 0.41% 新晋 -2.22
600887 伊利股份 1.97 53.74 0.41% 新晋 5.48
688009 中国通号 8.36 44.99 0.34% 新晋 -1.42
600519 贵州茅台 0.03 43.32 0.33% 新晋 -0.87
603259 药明康德 0.37 41.45 0.32% -0.71 -7.18
合计 -- 29.77 529.37 4.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 412.10 3.13 -5.49
金融债券 602.41 4.58 -21.90
其中：政策性金融债 602.41 4.58 -8.11
企业债券 2,719.90 20.69 5.07
可转换债券 3,412.42 25.96 --
中期票据 7,083.57 53.88 9.00
合计 14,230.39 108.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481079 24陕西交通MTN001B 10.00 1036.55 7.89
102481663 24东方国际MTN001 10.00 1024.45 7.79
242713 疏浚YK02 10.00 1009.05 7.68
102581495 25福瑞能源MTN001 10.00 1006.74 7.66
102582005 25百联集MTN002 10.00 1006.67 7.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 610.39
本期利润(万元) 414.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0301
期末基金资产净值(万元) 13,145.77
期末基金份额净值(元) 1.366