基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.16 6.58 63.86 -2.21 71.77 13.85 -12.23
基准收益率②% -2.66 -1.43 15.72 1.60 18.59 13.06 -8.96
① — ② 10.82 8.01 48.14 -3.81 53.18 0.79 -3.27
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪春尧 2025/09/27 7月14天 48.99 倪春尧中国，硕士。2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2025年9月27日起，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁禾 2021/09/28 2025/12/13 4年2月15天 42.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,906.01 1.08 -- -3.72
制造业 86,599.70 49.25 -- 1.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,039.25 1.73 -- -0.52
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 18,428.22 10.48 -- 8.44
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 5.27 0.00 -- -1.97
合计 109,986.74 62.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 59.00 9,533.21 5.42% 新晋 --
601872 招商轮船 580.80 9,501.82 5.40% 新晋 -3.79
300308 中际旭创 16.28 9,269.99 5.27% -3.34 28.01
002384 东山精密 64.26 6,638.06 3.77% 新晋 51.98
603268 松发股份 55.59 6,237.20 3.55% 新晋 37.89
03808 中国重汽 161.05 5,514.48 3.14% 新晋 --
00883 中国海洋石油 222.80 5,508.20 3.13% 新晋 --
601975 招商南油 1,254.72 5,395.30 3.07% 新晋 -0.48
002080 中材科技 128.13 5,031.67 2.86% 新晋 38.28
01138 中远海能 265.00 4,195.29 2.39% 新晋 --
合计 -- 2,807.63 66,825.22 38.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,499.07
本期利润(万元) 7,086.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0726
期末基金资产净值(万元) 175,845.08
期末基金份额净值(元) 1.6037