基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.71 -2.32 -9.22 -1.45 -12.23 -13.91 0.34
基准收益率②% 0.99 -5.34 -3.81 -3.47 -8.96 -15.80 0.14
① — ② 5.72 3.02 -5.41 2.02 -3.27 1.89 0.20
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁禾 2021/09/28 2年6月25天 -17.00 7年证券从业年限,7年证券投资管理从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员，2014年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理（自2017年7月4日至2017年12月26日）。2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任易方达智造优势混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任易方达核心智造混合型证券投资基金基金经理。2022年7月23日任易方达产业升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,837.92 2.19 -- -4.36
制造业 77,914.40 60.23 -- 14.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,025.72 6.98 -- 3.41
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,590.81 1.23 -- -3.62
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 91,375.83 70.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 121.47 12,608.85 9.75% 1.44 -8.81
601567 三星医疗 354.84 10,113.06 7.82% 1.47 25.84
688169 石头科技 25.16 8,618.44 6.66% 1.54 17.11
000933 神火股份 317.87 6,325.61 4.89% 新晋 16.99
00857 中国石油股份 806.40 4,890.67 3.78% 新晋 --
600900 长江电力 179.89 4,484.60 3.47% 新晋 3.30
300750 宁德时代 23.25 4,420.42 3.42% 新晋 2.10
600699 均胜电子 221.62 3,829.59 2.96% 0.51 -3.35
002028 思源电气 59.81 3,567.67 2.76% 新晋 11.08
02600 中国铝业 785.40 3,538.66 2.74% 新晋 --
601857 中国石油 250.61 2,476.03 1.91% 新晋 16.97
合计 -- 3,146.32 64,873.60 50.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21.24 0.02 -0.05
合计 21.24 0.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118042 奥维转债 0.19 21.24 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,706.65
本期利润(万元) 7,988.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0491
期末基金资产净值(万元) 129,371.53
期末基金份额净值(元) 0.8091