基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.58 63.86 -2.21 0.58 13.85 -12.23 -13.91
基准收益率②% -1.43 15.72 1.60 2.33 13.06 -8.96 -15.80
① — ② 8.01 48.14 -3.81 -1.75 0.79 -3.27 1.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪春尧 2025/09/27 4月5天 25.73 倪春尧中国，硕士。2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2025年9月27日起，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁禾 2021/09/28 2025/12/13 4年2月15天 42.83

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,220.79 5.44 -- 0.42
制造业 68,900.67 60.22 -- 12.92
批发和零售业 1,172.90 1.03 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 3,099.01 2.71 -- -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 6.26 0.01 -- -1.65
合计 79,402.93 69.41 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 16.15 9,851.50 8.61% 1.32 4.91
00981 中芯国际 120.75 7,792.61 6.81% 2.70 --
002916 深南电路 33.41 7,760.34 6.78% 新晋 -0.03
601899 紫金矿业 180.17 6,210.46 5.43% 新晋 22.80
002709 天赐材料 91.65 4,246.14 3.71% 新晋 -7.45
01208 五矿资源 468.40 3,710.31 3.24% 新晋 --
603986 兆易创新 16.91 3,622.97 3.17% 新晋 38.02
002595 豪迈科技 40.72 3,441.25 3.01% 新晋 -0.82
603067 振华股份 117.04 3,371.81 2.95% 新晋 14.46
00358 江西铜业股份 83.20 3,222.34 2.82% 新晋 --
合计 -- 1,168.40 53,229.73 46.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,953.39
本期利润(万元) 7,118.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0868
期末基金资产净值(万元) 114,412.89
期末基金份额净值(元) 1.4827