近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9558元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1551/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.957元 | 日涨幅%： | 0.1 | 折溢价率%： | 0.13 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 164.76(2024-12-30) | 基金经理： | 王乐乐 苏华清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.36 | -0.54 | -4.16 | -3.53 | -- | -- | -- | -4.42 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 15.25 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.42 | -3.22 | -4.58 | -1.97 | -- | -- | -- | -19.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -2.02 | -3.10 | -2.96 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1158/2292 | 1547/2186 | 1353/1969 | 1551/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.07 | 9.03 | 3.08 | 6.71 | 13.85 | -12.23 | -13.91 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 13.21 | -0.40 | 0.99 | 13.06 | -8.96 | -15.80 |
| ① — ② | -4.36 | -4.18 | 3.48 | 5.72 | 0.79 | -3.27 | 1.89 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁禾 | 2021/09/28 | 3年6月24天 | -22.03 | 祁禾，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理、行业研究员。担任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队（部门级）负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，博时基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2017年7月4日至2017年12月26日，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日，担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起至2024年11月19日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日起，担任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日起，担任易方达智造优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月23日，担任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月23日起，担任易方达产业升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204983 | 227922 | 261295 | 294778 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | |
| 机构持有比例(%) | 3.10 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 96.90 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5,222.90 | 4.20 | -- | -0.20 |
| 制造业 | 75,854.90 | 60.96 | -- | 14.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621.73 | 0.50 | -- | -2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,930.15 | 1.55 | -- | -3.72 |
| 金融业 | 439.41 | 0.35 | -- | -6.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 84,070.20 | 67.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 142.97 | 10,555.44 | 8.48% | -1.17 | -17.44 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 118.01 | 7,524.06 | 6.05% | 新晋 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 381.98 | 6,455.46 | 5.19% | -0.83 | -13.90 |
| 601567 | 三星医疗 | 208.20 | 6,404.36 | 5.15% | -0.56 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 23.95 | 6,370.97 | 5.12% | 2.59 | -11.83 |
| 002028 | 思源电气 | 86.45 | 6,284.92 | 5.05% | 0.76 | 3.36 |
| 002056 | 横店东磁 | 231.73 | 3,003.22 | 2.41% | 新晋 | -17.36 |
| 600522 | 中天科技 | 201.27 | 2,882.19 | 2.32% | 新晋 | -8.38 |
| 601857 | 中国石油 | 283.43 | 2,533.86 | 2.04% | 新晋 | -0.21 |
| 600941 | 中国移动 | 16.30 | 1,926.01 | 1.55% | 新晋 | 7.42 |
| 00941 | 中国移动 | 26.50 | 1,879.77 | 1.51% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 112.00 | 633.71 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,832.79 | 56,453.97 | 45.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,248.68 |
| 本期利润(万元) | -6,925.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0464 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,435.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8632 |
