近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.06 | -2.28 | -9.32 | -1.28 | -12.31 | -16.93 | -- |
基准收益率②% | 0.99 | -5.34 | -3.81 | -3.47 | -8.96 | -15.80 | -- |
① — ② | 5.07 | 3.06 | -5.51 | 2.19 | -3.35 | -1.13 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祁禾 | 2022/07/23 | 1年9月1天 | -20.92 | 7年证券从业年限,7年证券投资管理从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任易方达智造优势混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任易方达核心智造混合型证券投资基金基金经理。2022年7月23日任易方达产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 59231 | 64442 | 69526 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.89 | 7.85 | 7.80 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.23 | 0.31 | 0.29 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.77 | 99.69 | 99.71 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8,778.88 | 2.19 | -- | -4.36 |
制造业 | 234,328.24 | 58.55 | -- | 12.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,976.35 | 7.49 | -- | 3.92 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,829.25 | 1.21 | -- | -3.64 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 277,919.70 | 69.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 374.66 | 38,889.86 | 9.72% | 1.86 | -5.91 |
601567 | 三星医疗 | 965.50 | 27,516.83 | 6.88% | 1.30 | 21.51 |
688169 | 石头科技 | 77.82 | 26,660.30 | 6.66% | 1.56 | 15.14 |
000933 | 神火股份 | 981.01 | 19,522.10 | 4.88% | 新晋 | 12.90 |
600900 | 长江电力 | 636.37 | 15,864.70 | 3.96% | 新晋 | 2.94 |
00857 | 中国石油股份 | 2,502.20 | 15,175.39 | 3.79% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 77.99 | 14,829.65 | 3.71% | 新晋 | 1.73 |
002028 | 思源电气 | 201.01 | 11,990.29 | 3.00% | 新晋 | 9.19 |
600699 | 均胜电子 | 689.46 | 11,913.94 | 2.98% | 0.52 | -2.54 |
02600 | 中国铝业 | 2,432.40 | 10,959.31 | 2.74% | 新晋 | -- |
601857 | 中国石油 | 776.21 | 7,668.91 | 1.92% | 新晋 | 13.89 |
合计 | -- | 9,714.63 | 200,991.28 | 50.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -14,869.49 |
本期利润(万元) | 19,586.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0427 |
期末基金资产净值(万元) | 347,202.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.7695 |