近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.34 | -1.17 | 0.82 | 0.37 | 0.70 | -2.20 | 1.30 |
基准收益率②% | 2.06 | 0.13 | -0.04 | 0.77 | 2.26 | -0.18 | 2.35 |
① — ② | 0.28 | -1.30 | 0.86 | -0.40 | -1.56 | -2.02 | -1.05 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2021/05/10 | 2年11月15天 | 2.67 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2947 | 4062 | 5295 | 8554 | |
户均持有份额(万) | 13.53 | 13.66 | 14.38 | 14.76 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 399.48 | 0.30 | -- | -6.24 |
制造业 | 19,358.61 | 14.34 | -- | -31.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520.97 | 0.39 | -- | -3.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 236.05 | 0.17 | -- | -2.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 3,031.80 | 2.25 | -- | -2.55 |
房地产业 | 272.17 | 0.20 | -- | -2.06 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 23,823.81 | 17.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 36.72 | 5,142.60 | 3.81% | 0.24 | -6.74 |
600519 | 贵州茅台 | 2.24 | 3,814.50 | 2.83% | 0.51 | -0.54 |
600036 | 招商银行 | 81.27 | 2,616.89 | 1.94% | 0.58 | 7.13 |
601702 | 华峰铝业 | 118.27 | 2,218.75 | 1.64% | 新晋 | 7.16 |
300750 | 宁德时代 | 10.97 | 2,086.82 | 1.55% | 0.57 | 1.54 |
601100 | 恒立液压 | 22.30 | 1,117.90 | 0.83% | 0.10 | -3.60 |
605020 | 永和股份 | 37.60 | 1,104.81 | 0.82% | 0.26 | -14.28 |
000708 | 中信特钢 | 61.77 | 932.73 | 0.69% | 新晋 | 6.23 |
600933 | 爱柯迪 | 34.49 | 666.75 | 0.49% | 新晋 | -2.99 |
600309 | 万华化学 | 7.67 | 635.46 | 0.47% | -0.41 | 11.31 |
合计 | -- | 413.30 | 20,337.21 | 15.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,107.50 | 3.04 | -4.25 |
金融债券 | 60,092.73 | 44.51 | -8.00 |
其中:政策性金融债 | 7,092.10 | 5.25 | -0.19 |
企业债券 | 27,792.58 | 20.59 | -1.46 |
可转换债券 | 11,936.51 | 8.84 | 1.24 |
中期票据 | 27,847.59 | 20.63 | -2.10 |
合计 | 131,776.90 | 97.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149542 | 21光大Y4 | 80.00 | 8378.53 | 6.21 |
230421 | 23农发21 | 70.00 | 7092.10 | 5.25 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5220.11 | 3.87 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 50.00 | 5201.28 | 3.85 |
2128045 | 21中国银行永续债02 | 50.00 | 5199.83 | 3.85 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 134.87 |
本期利润(万元) | 863.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 |
期末基金资产净值(万元) | 32,339.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0209 |