近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.16 | 2.23 | -4.01 | 1.25 | -5.77 | -15.00 | 19.53 |
基准收益率②% | -0.80 | -0.49 | -0.12 | 1.85 | 0.43 | -3.36 | 2.50 |
① — ② | -4.36 | 2.72 | -3.89 | -0.60 | -6.20 | -11.64 | 17.03 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张清华 | 2017/02/16 | 7年2月3天 | 125.65 | 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2019年9月28日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2020年3月7日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2020年3月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2020年3月7日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年3月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2020年3月7日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2022年3月22日任易方达丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月27日任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 100549 | 127526 | 148059 | 158906 | |
户均持有份额(万) | 1.00 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | |
机构持有比例(%) | 29.84 | 27.90 | 26.70 | 28.98 | |
个人持有比例(%) | 70.16 | 72.10 | 73.30 | 71.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 50,505.06 | 24.51 | 1.72 | -23.58 |
批发和零售业 | 5,597.10 | 2.72 | -0.20 | 1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,806.82 | 1.85 | 0.24 | -3.80 |
金融业 | 20,646.67 | 10.02 | 1.42 | 5.10 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 80,561.03 | 39.10 | 3.18 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 165.29 | 10,433.14 | 5.06% | 0.01 | 10.64 |
601658 | 邮储银行 | 1,941.67 | 8,446.27 | 4.10% | -0.17 | 3.46 |
002304 | 洋河股份 | 69.32 | 7,618.27 | 3.70% | -0.27 | -6.48 |
600309 | 万华化学 | 95.06 | 7,302.51 | 3.54% | -0.18 | 11.30 |
600036 | 招商银行 | 216.54 | 6,024.20 | 2.92% | -0.24 | 7.80 |
000568 | 泸州老窖 | 32.84 | 5,892.15 | 2.86% | -0.29 | -5.12 |
600976 | 健民集团 | 85.69 | 5,591.47 | 2.71% | 0.19 | -5.72 |
000858 | 五粮液 | 38.23 | 5,364.05 | 2.60% | -0.04 | -5.02 |
300059 | 东方财富 | 311.40 | 4,372.02 | 2.12% | -1.89 | -8.81 |
688188 | 柏楚电子 | 15.02 | 3,801.71 | 1.85% | 新晋 | 2.08 |
合计 | -- | 2,971.06 | 64,845.79 | 31.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 301.70 | 0.15 | -- |
金融债券 | 32,861.69 | 15.95 | -1.97 |
其中:政策性金融债 | 10,635.86 | 5.16 | -0.29 |
可转换债券 | 86,855.17 | 42.16 | 1.66 |
合计 | 120,018.56 | 58.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230206 | 23国开06 | 105.00 | 10635.86 | 5.16 |
113044 | 大秦转债 | 77.90 | 9062.65 | 4.40 |
137814 | 22华泰G5 | 70.00 | 7025.39 | 3.41 |
132018 | G三峡EB1 | 31.10 | 4806.90 | 2.33 |
110059 | 浦发转债 | 40.00 | 4306.64 | 2.09 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,079.89 |
本期利润(万元) | -11,587.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1119 |
期末基金资产净值(万元) | 205,761.35 |
期末基金份额净值(元) | 2.04 |