基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -15.92 21.17 -8.83 -0.96 10.86 -11.71 --
基准收益率②% -4.50 -2.45 -5.67 -2.42 -4.75 -14.79 --
① — ② -11.42 23.62 -3.16 1.46 15.61 3.08 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2021/11/23 2年5月14天 -19.38 郑希先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2018年12月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日任易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日任易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达北交所精选两年定开混合A易方达北交所精选两年定开混合C基金总份额

易方达北交所精选两年定开混合A易方达北交所精选两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)58066765377653776537
户均持有份额(万)0.500.510.510.51
机构持有比例(%)0.530.530.530.53
个人持有比例(%)99.4799.4799.4799.47

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,507.44 60.84 -- 14.65
信息传输、软件和信息技术服务业 1,518.52 4.99 -- 0.14
合计 20,025.96 65.83 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
835640 富士达 86.17 1,457.15 4.79% 0.65 -6.68
835179 凯德石英 69.81 1,214.04 3.99% 1.54 2.58
430047 诺思兰德 61.18 1,025.47 3.37% 0.53 5.45
832419 路斯股份 100.73 1,011.30 3.32% 新晋 -9.49
836720 吉冈精密 96.18 986.84 3.24% -2.77 -3.96
831961 创远信科 73.91 879.53 2.89% 0.45 -6.64
831832 科达自控 54.05 727.53 2.39% -0.46 -2.83
430418 苏轴股份 33.05 699.08 2.30% 新晋 6.68
832491 奥迪威 45.82 659.28 2.17% 新晋 0.57
872808 曙光数创 13.59 621.54 2.04% 新晋 -3.82
合计 -- 634.49 9,281.76 30.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.60
本期利润(万元) -4,546.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1558
期末基金资产净值(万元) 24,012.08
期末基金份额净值(元) 0.8228