基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.12 3.85 5.24 -0.18 2.69 -1.92 3.62
基准收益率②% 15.72 1.60 2.33 -0.71 13.06 -8.96 --
① — ② 15.40 2.25 2.91 0.53 -10.37 7.04 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2022/05/26 3年6月9天 39.16 杨嘉文，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年11月28日起，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日至2024年9月28日，担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起，担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任易方达平衡视野混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达均衡优选一年持有混合A易方达均衡优选一年持有混合C基金总份额

易方达均衡优选一年持有混合A易方达均衡优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)905398691090710959
户均持有份额(万)0.070.110.140.16
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.02 0.51 -- -5.00
制造业 4,893.59 53.12 -- 6.60
信息传输、软件和信息技术服务业 608.02 6.60 -- -0.19
金融业 92.98 1.01 -- -5.50
科学研究和技术服务业 52.65 0.57 -- -1.13
合计 5,694.26 61.81 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.43 865.59 9.40% 1.80 --
601138 工业富联 12.10 798.72 8.67% 5.32 -14.42
002602 世纪华通 28.35 587.13 6.37% 1.25 -2.79
301068 大地海洋 17.55 471.54 5.12% -4.80 12.25
002916 深南电路 2.01 435.45 4.73% 新晋 -9.20
01117 现代牧业 282.20 340.09 3.69% 1.51 --
09988 阿里巴巴-W 2.07 334.51 3.63% 新晋 --
300207 欣旺达 7.85 265.25 2.88% 新晋 -19.38
300233 金城医药 14.20 264.12 2.87% 新晋 -5.08
01093 石药集团 29.40 251.51 2.73% 新晋 --
合计 -- 397.16 4,613.91 50.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109.33
本期利润(万元) 213.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3546
期末基金资产净值(万元) 918.72
期末基金份额净值(元) 1.4956