基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.84 -3.84 31.12 3.85 37.80 2.69 -1.92
基准收益率②% -2.66 -1.43 15.72 1.60 18.59 13.06 -8.96
① — ② 1.82 -2.41 15.40 2.25 19.21 -10.37 7.04
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2022/05/26 3年11月16天 58.77 杨嘉文，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员、基金经理助理。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年11月28日至2025年12月13日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日至2024年9月28日，担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起，担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任易方达平衡视野混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月16日起，担任易方达平衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达均衡优选一年持有混合A易方达均衡优选一年持有混合C基金总份额

易方达均衡优选一年持有混合A易方达均衡优选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)85729053986910907
户均持有份额(万)0.060.070.110.14
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 190.49 2.65 -- -2.15
制造业 2,830.81 39.34 -- -8.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.43 0.31 -- -1.94
批发和零售业 34.59 0.48 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 202.28 2.81 -- 0.77
金融业 21.58 0.30 -- -6.46
科学研究和技术服务业 40.93 0.57 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 185.68 2.58 -- 1.25
合计 3,528.79 49.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01117 现代牧业 392.10 470.84 6.54% 0.30 --
000703 恒逸石化 28.54 347.90 4.83% 新晋 -2.17
300502 新易盛 0.56 247.99 3.45% 1.20 7.81
002831 裕同科技 6.08 192.74 2.68% -0.41 9.13
603568 伟明环保 7.36 184.66 2.57% -0.60 -18.25
301068 大地海洋 6.10 182.72 2.54% -2.39 12.68
02319 蒙牛乳业 11.20 170.09 2.36% 新晋 --
000423 东阿阿胶 2.88 164.65 2.29% 新晋 -1.72
600233 圆通速递 7.95 160.19 2.23% 新晋 1.82
00981 中芯国际 3.40 152.20 2.12% 新晋 --
合计 -- 466.17 2,273.98 31.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 57.12
本期利润(万元) -7.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0145
期末基金资产净值(万元) 761.73
期末基金份额净值(元) 1.426