基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.56 -14.58 0.07 5.01 -10.75 -19.15 20.61
基准收益率②% -6.33 -7.94 -6.11 0.55 -18.59 -22.81 1.45
① — ② 5.77 -6.64 6.18 4.46 7.84 3.66 19.16
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2020/07/28 3年8月25天 -24.89 郑希先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2018年12月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日任易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日任易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 87,815.98 68.94 -5.69 20.85
批发和零售业 6.64 0.01 0.02 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 20,671.46 16.23 3.36 10.58
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 108,499.46 85.18 -2.31 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688279 峰岹科技 53.13 6,700.96 5.26% 0.70 -5.87
688127 蓝特光学 191.16 4,452.10 3.50% 0.86 -14.27
688617 惠泰医疗 10.87 4,223.27 3.32% -0.28 5.08
00981 中芯国际 232.65 4,187.13 3.29% 新晋 --
688008 澜起科技 70.87 4,164.03 3.27% 新晋 -7.66
688036 传音控股 29.99 4,150.55 3.26% -0.74 7.21
688728 格科微 183.25 3,751.14 2.94% 新晋 -14.76
688283 坤恒顺维 49.58 3,402.41 2.67% 0.01 -21.51
600114 东睦股份 215.48 3,337.79 2.62% 新晋 -10.51
688072 拓荆科技 13.69 3,139.30 2.46% 新晋 -18.82
688981 中芯国际 10.91 578.65 0.45% 新晋 -13.08
合计 -- 1,061.58 42,087.33 33.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,179.37 0.93 -0.02
合计 1,179.37 0.93 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118027 宏图转债 5.88 670.80 0.53
118042 奥维转债 1.60 184.07 0.14
118035 国力转债 1.01 124.49 0.10
118024 冠宇转债 0.67 81.50 0.06
118025 奕瑞转债 0.39 54.96 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,897.33
本期利润(万元) -720.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.005
期末基金资产净值(万元) 127,384.14
期末基金份额净值(元) 0.8842