基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.75 0.52 58.07 0.08 67.03 6.93 -10.75
基准收益率②% -5.40 -8.39 38.65 -1.12 29.76 21.79 -18.59
① — ② 12.15 8.91 19.42 1.20 37.27 -14.86 7.84
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2020/07/28 5年9月14天 131.96 郑希，男，中国籍，19年证券从业经历，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。自2012年9月28日至2017年1月3日，担任科瑞证券投资基金的基金经理。自2017年1月3日起至2017年12月27日，担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年1月2日起至2018年12月11日，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日起，担任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起，担任易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任易方达信息行业精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日至2025年12月13日，担任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.02 -- -4.78
制造业 128,462.68 70.14 -- 22.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,720.42 3.67 -- -0.93
科学研究和技术服务业 10,029.21 5.48 -- 3.51
合计 145,244.66 79.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 12.79 12,863.10 7.02% 1.69 28.45
688127 蓝特光学 156.48 8,893.02 4.86% 新晋 24.29
688372 伟测科技 60.17 7,689.66 4.20% -1.22 3.94
688012 中微公司 24.45 7,489.58 4.09% 新晋 14.09
688361 中科飞测 49.14 7,471.74 4.08% -1.43 11.98
688195 腾景科技 27.49 7,436.68 4.06% 新晋 14.12
688433 华曙高科 88.46 6,650.72 3.63% 0.08 12.57
300502 新易盛 13.32 5,898.63 3.22% -1.48 5.51
301377 鼎泰高科 30.39 5,863.67 3.20% 新晋 10.73
688519 南亚新材 44.84 5,819.09 3.18% 新晋 33.52
合计 -- 507.53 76,075.89 41.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 400.47 0.22 -0.13
合计 400.47 0.22 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118042 奥维转债 1.60 215.56 0.12
118035 国力转债 1.01 132.64 0.07
118025 奕瑞转债 0.39 52.26 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,765.38
本期利润(万元) 12,116.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1051
期末基金资产净值(万元) 183,143.83
期末基金份额净值(元) 1.586