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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,005.27 | -3,024.20 | -3,993.69 | -17,192.77 |
| 本期利润(万元) | 11,879.30 | 4,518.47 | 1,865.88 | -17,007.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1041 | 0.033 | 0.013 | -0.1181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,890.99 | 96,011.69 | 112,242.17 | 110,376.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9455 | 0.8414 | 0.7791 | 0.7662 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -18,205.40 | -21,186.47 | -17,911.22 | -4,141.09 |
| 本期利润(万元) | 1,255.81 | -15,141.97 | -15,310.38 | 7,323.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | -0.1051 | -0.1064 | 0.051 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.93 | -11.89 | -10.75 | 5.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0771 | -0.2209 | -0.1158 | 0.0534 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,890.99 | 112,242.17 | 127,384.14 | 151,407.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9455 | 0.7791 | 0.8842 | 1.0534 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -2.61 | -19.75 | -8.93 | 7.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 209,013.29 | 129,516.94 | 233,715.75 | 135,920.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 231,249.03 | 128,584.15 | 243,024.76 | 152,545.38 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,688,443.91 | -143,565,479.84 | -130,462,178.28 | 86,386,008.38 |
| 利息收入 | 475,441.10 | 232,172.61 | 671,298.12 | 286,483.44 |
| 其中：存款利息收入 | 475,441.10 | 232,172.61 | 671,298.12 | 286,483.44 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -167,536,951.13 | -204,242,613.53 | -157,141,896.42 | -28,543,135.51 |
| 其中：股票投资收益 | -173,991,053.94 | -207,712,418.87 | -162,636,972.99 | -31,940,336.33 |
| 债券投资收益 | -53,845.43 | -59,806.45 | 29,655.40 | 10,528.28 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,507,948.24 | 3,529,611.79 | 5,465,421.17 | 3,386,672.54 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 194,612,088.49 | 60,444,961.08 | 26,008,420.02 | 114,642,660.45 |
| 其他收入 | 137,865.45 | |||
| 费用合计 | 15,130,383.61 | 7,854,220.11 | 22,641,630.73 | 13,154,244.85 |
| 管理人报酬 | 12,750,350.41 | 6,619,575.45 | 19,180,668.14 | 11,161,838.49 |
| 托管费 | 2,125,058.41 | 1,103,262.59 | 3,196,777.98 | 1,860,306.41 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 254,916.65 | 131,345.40 | 264,077.98 | 132,062.05 |
| 利润总额 | 12,558,060.30 | -151,419,699.95 | -153,103,809.01 | 73,231,763.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 183,771,310.61 | 115,598,333.15 | 133,023,294.43 | 235,639,339.05 |
| 交易性金融资产 | 937,359,237.80 | 999,697,824.52 | 1,142,152,094.21 | 1,284,146,907.42 |
| 其中：股票投资 | 934,051,067.63 | 996,479,300.73 | 1,130,358,404.63 | 1,273,625,019.32 |
| 债券投资 | 3,308,170.17 | 3,218,523.79 | 11,793,689.58 | 10,521,888.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,122,417,118.89 | 1,124,687,771.48 | 1,276,181,395.72 | 1,526,019,602.40 |
| 负债合计 | 43,507,248.46 | 2,266,043.03 | 2,339,967.32 | 1,514,073,262.76 |
| 所有者权益合计 | 1,078,909,870.43 | 1,122,421,728.45 | 1,273,841,428.40 | 1,514,073,262.76 |
