近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.36 | -1.23 | 0.64 | 0.41 | 0.55 | -2.70 | 2.27 |
基准收益率②% | 2.04 | -0.28 | -0.29 | 0.51 | 1.42 | -1.19 | 0.29 |
① — ② | 0.32 | -0.95 | 0.93 | -0.10 | -0.87 | -1.51 | 1.98 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2021/02/19 | 3年2月4天 | 3.09 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10390 | 12871 | 17350 | 24435 | |
户均持有份额(万) | 4.36 | 4.58 | 4.83 | 5.14 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 259.20 | 0.28 | 新增 | -- |
制造业 | 12,622.35 | 13.57 | -1.55 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650.70 | 0.70 | -0.36 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 145.27 | 0.16 | 0.13 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | -- |
金融业 | 1,906.85 | 2.05 | -0.32 | -- |
房地产业 | 185.70 | 0.20 | 新增 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -- |
合计 | 15,773.22 | 16.96 | -2.58 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 23.33 | 3,267.60 | 3.51% | 0.15 | -7.34 |
600519 | 贵州茅台 | 1.34 | 2,281.89 | 2.45% | 0.29 | -1.62 |
600036 | 招商银行 | 50.46 | 1,624.81 | 1.75% | 0.44 | 6.76 |
601702 | 华峰铝业 | 76.44 | 1,434.01 | 1.54% | 新晋 | 6.33 |
300750 | 宁德时代 | 6.40 | 1,217.02 | 1.31% | 0.43 | 2.10 |
605020 | 永和股份 | 25.00 | 734.49 | 0.79% | 0.21 | -14.38 |
601100 | 恒立液压 | 13.45 | 674.25 | 0.73% | 0.04 | -1.39 |
600933 | 爱柯迪 | 31.49 | 608.70 | 0.65% | 0.11 | -7.64 |
000708 | 中信特钢 | 39.75 | 600.23 | 0.65% | 新晋 | 10.59 |
600027 | 华电国际 | 70.33 | 483.17 | 0.52% | 新晋 | 7.32 |
合计 | -- | 337.99 | 12,926.17 | 13.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,080.62 | 3.31 | -3.28 |
金融债券 | 50,227.69 | 54.01 | -4.71 |
其中:政策性金融债 | 5,058.37 | 5.44 | -0.18 |
企业债券 | 13,239.57 | 14.24 | 0.03 |
可转换债券 | 7,932.34 | 8.53 | 0.98 |
中期票据 | 17,506.09 | 18.82 | -6.79 |
合计 | 91,986.31 | 98.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00 | 5220.11 | 5.61 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 50.00 | 5201.28 | 5.59 |
230306 | 23进出06 | 50.00 | 5058.37 | 5.44 |
2128045 | 21中国银行永续债02 | 40.00 | 4159.86 | 4.47 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 30.00 | 3133.38 | 3.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 114.28 |
本期利润(万元) | 997.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0235 |
期末基金资产净值(万元) | 38,929.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0242 |