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| 单位净值： | 1.0579元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.24(排名:3748/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-18 | 资产净值(亿元)： | 2.34(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 590.62 | 1.01 | 430.77 | 0.68 | 355.73 | 0.49 | 270.75 | 0.34 |
| 制造业 | 4,075.53 | 6.95 | 3,669.57 | 5.78 | 5,284.36 | 7.27 | 7,520.52 | 9.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578.23 | 0.99 | 580.68 | 0.91 | 606.14 | 0.83 | 682.43 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.75 | 0.37 | 159.58 | 0.25 | 146.55 | 0.20 | 549.79 | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.73 | 0.19 | -- | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | 0.01 |
| 金融业 | 1,339.70 | 2.28 | 1,264.64 | 1.99 | 864.12 | 1.19 | 2,219.29 | 2.75 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 224.35 | 0.31 | 178.18 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 180.64 | 0.25 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 279.12 | 0.48 | 164.43 | 0.26 | 207.23 | 0.29 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 7,190.68 | 12.27 | 6,269.67 | 9.87 | 7,875.39 | 10.84 | 11,427.67 | 14.16 |
