近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.20 | -3.44 | -6.06 | 7.30 | -16.61 | 12.39 | -- |
基准收益率②% | -5.34 | -3.81 | -3.47 | 3.57 | -15.80 | -2.96 | -- |
① — ② | -2.86 | 0.37 | -2.59 | 3.73 | -0.81 | 15.35 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨嘉文 | 2020/11/02 | 3年4月25天 | -14.48 | 杨嘉文,男,中国籍,12年证券从业经历,管理学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员,易方达基金管理有限公司研究部研究员。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2019年11月28日起担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日起,担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起,担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起,担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任易方达平衡视野混合型证券投资基金基金经理。 |
彭珂 | 2023/10/14 | 5月13天 | -7.35 | 彭珂硕士研究生、硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2015年5月任中银国际证券有限责任公司分析员,2015年7月至2017年2月任九泰基金管理有限公司研究员。2017年2月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任行业研究员、投资经理。自2023年10月14日起,担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 12494 | 4798 | 3331 | 3695 | |
户均持有份额(万) | 3.63 | 1.81 | 0.89 | 0.78 | |
机构持有比例(%) | 89.06 | 8.45 | 7.51 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 10.94 | 91.55 | 92.49 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,223.04 | 4.85 | -1.81 | 1.33 |
采矿业 | 649.60 | 0.98 | 新增 | -3.92 |
制造业 | 40,571.27 | 61.04 | -11.00 | 12.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.96 | 0.29 | 0.28 | -2.43 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.52 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,195.40 | 1.80 | 新增 | -0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 449.30 | 0.68 | 3.32 | -4.97 |
租赁和商务服务业 | 992.55 | 1.49 | 新增 | 0.64 |
科学研究和技术服务业 | 4,053.95 | 6.10 | -3.95 | 4.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 51,335.71 | 77.24 | -7.08 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688639 | 华恒生物 | 47.19 | 5,941.03 | 8.94% | 1.74 | 6.02 |
600519 | 贵州茅台 | 2.97 | 5,131.40 | 7.72% | 2.05 | -0.37 |
000568 | 泸州老窖 | 22.25 | 3,992.10 | 6.01% | 1.71 | 10.71 |
000858 | 五粮液 | 27.67 | 3,882.38 | 5.84% | 新晋 | 9.39 |
300979 | 华利集团 | 73.11 | 3,848.51 | 5.79% | 新晋 | 1.49 |
00700 | 腾讯控股 | 11.45 | 3,046.46 | 4.58% | 1.52 | -- |
600309 | 万华化学 | 36.01 | 2,766.29 | 4.16% | 新晋 | 2.98 |
00883 | 中国海洋石油 | 183.80 | 2,165.32 | 3.26% | 新晋 | -- |
600975 | 新五丰 | 206.85 | 2,161.58 | 3.25% | 0.21 | -0.41 |
600584 | 长电科技 | 71.09 | 2,122.75 | 3.19% | 新晋 | 12.34 |
600938 | 中国海油 | 15.64 | 327.97 | 0.49% | 新晋 | 12.12 |
合计 | -- | 698.03 | 35,385.79 | 53.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -847.27 |
本期利润(万元) | -1,367.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0772 |
期末基金资产净值(万元) | 14,174.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.8547 |