近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0031元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:1486/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-27 | 资产净值(亿元)： | 10.67(2024-12-30) | 基金经理： | 藏海涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | -0.06 | 2.18 | 0.14 | 2.79 | 6.66 | 9.29 | 9.53 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 15.23 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.58 | 0.81 | -0.17 | 0.57 | -2.16 | -4.52 | -5.73 | -5.70 |
| ① — ③ | 0.11 | -0.20 | 0.35 | -0.11 | -0.49 | -0.29 | -0.66 | -- |
| 同类排名 | 604/2453 | 1559/2429 | 599/2353 | 1486/2428 | 1342/2178 | 1042/1806 | 902/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.04 | -0.33 | 1.01 | 1.20 | 3.96 | 2.97 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -0.19 | -0.59 | -0.05 | -0.15 | -1.02 | 0.91 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 藏海涛 | 2024/07/20 | 8月16天 | 1.80 | 藏海涛，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月至2011年7月任中央外汇业务中心投资部投资经理，2011年7月至2013年4月任泰康资产管理有限责任公司固定收益部投资经理，2013年4月至2014年7月任天安财产保险股份有限公司投资部固定收益负责人，2014年7月加入易方达基金管理有限公司，任固定收益投资部总经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部副总经理、基金经理。2020年2月29日起，担任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月28日起，担任易方达富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任易方达安丰六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 209 | 221 | 226 | 223 | |
| 户均持有份额(万) | 192.51 | 317.67 | 310.73 | 786.27 | |
| 机构持有比例(%) | 99.16 | 99.56 | 99.53 | 99.75 | |
| 个人持有比例(%) | 0.84 | 0.44 | 0.47 | 0.25 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 65,642.59 | 61.53 | -15.93 |
| 其中：政策性金融债 | 14,148.02 | 13.26 | -1.06 |
| 企业债券 | 14,162.35 | 13.28 | 3.25 |
| 中期票据 | 34,091.16 | 31.96 | 18.52 |
| 其他债券 | 1,052.14 | 0.99 | -- |
| 合计 | 114,948.23 | 107.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 80.00 | 8534.02 | 8.00 |
| 102380821 | 23平湖国资MTN001 | 60.00 | 6257.15 | 5.87 |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 60.00 | 6211.84 | 5.82 |
| 102280713 | 22湖州城投MTN002(乡村振兴) | 60.00 | 6172.35 | 5.79 |
| 212480013 | 24交行债01 | 60.00 | 6163.56 | 5.78 |
| 基金名称 | 易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制）。开放运作期内本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-08 | 0.19 |
| 2024-10-14 | 0.03 |
| 2024-07-08 | 0.10 |
| 2024-04-10 | 0.10 |
| 2024-01-10 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 447.30 |
| 本期利润(万元) | 2,371.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,683.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0207 |
