基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.50 -3.98 13.64 1.45 13.54 -- --
基准收益率②% 3.59 0.62 0.87 1.78 0.99 -- --
① — ② -4.09 -4.60 12.77 -0.33 12.55 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包正钰 2024/07/19 1年9月24天 29.70 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任易方达研究智选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达红利混合A易方达红利混合C基金总份额

易方达红利混合A易方达红利混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)4155800923--
户均持有份额(万)0.994.182.28--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,706.31 10.50 -- 5.70
制造业 6,425.60 39.55 -- -8.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 414.17 2.55 -- 0.30
建筑业 196.90 1.21 -- -0.44
批发和零售业 270.73 1.67 -- 0.16
交通运输、仓储和邮政业 1,148.11 7.07 -- 5.03
信息传输、软件和信息技术服务业 109.57 0.67 -- -3.93
金融业 2,309.08 14.21 -- 7.45
房地产业 115.58 0.71 -- -0.95
租赁和商务服务业 115.46 0.71 -- -0.90
科学研究和技术服务业 182.02 1.12 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 208.67 1.28 -- -0.05
文化、体育和娱乐业 322.46 1.98 -- 0.57
合计 13,524.66 83.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 4.88 512.25 3.15% -4.68 --
00700 腾讯控股 1.07 455.81 2.81% -4.40 --
00883 中国海洋石油 15.19 375.54 2.31% 1.05 --
601919 中远海控 18.87 283.24 1.74% -0.36 -7.65
002233 塔牌集团 29.49 276.32 1.70% -1.28 -1.07
600519 贵州茅台 0.18 261.00 1.61% -1.61 -6.46
600919 江苏银行 19.34 211.19 1.30% -0.28 5.29
601838 成都银行 11.93 204.24 1.26% 新晋 9.14
601166 兴业银行 10.54 198.36 1.22% 新晋 -4.39
600938 中国海油 3.72 148.80 0.92% -1.32 -4.94
600188 兖矿能源 6.77 130.92 0.81% 新晋 10.79
01171 兖矿能源 7.80 100.34 0.62% 新晋 --
合计 -- 129.78 3,158.01 19.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.90
本期利润(万元) 7.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 3,853.58
期末基金份额净值(元) 1.1626