基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 13.64 1.45 2.56 -3.66 -- -- --
基准收益率②% 0.87 1.78 -2.23 -0.08 -- -- --
① — ② 12.77 -0.33 4.79 -3.58 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包正钰 2024/07/19 1年4月16天 28.06 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达红利混合A易方达红利混合C基金总份额

易方达红利混合A易方达红利混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)800923----
户均持有份额(万)4.182.28----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 964.85 7.16 -- 1.65
制造业 3,445.60 25.57 -- -20.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 169.62 1.26 -- -0.47
建筑业 133.51 0.99 -- -0.49
批发和零售业 268.09 1.99 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 1,067.40 7.92 -- 5.41
信息传输、软件和信息技术服务业 118.06 0.88 -- -5.91
金融业 898.06 6.67 -- 0.16
房地产业 137.70 1.02 -- -0.86
租赁和商务服务业 431.04 3.20 -- 1.65
科学研究和技术服务业 163.56 1.21 -- -0.49
水利、环境和公共设施管理业 99.56 0.74 -- -0.26
文化、体育和娱乐业 220.79 1.64 -- 0.35
合计 8,117.84 60.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 8.24 1,331.69 9.88% 4.04 --
00700 腾讯控股 2.18 1,319.81 9.80% 0.97 --
002233 塔牌集团 53.33 467.17 3.47% 0.60 9.55
600519 贵州茅台 0.30 433.20 3.22% 新晋 -0.17
01024 快手-W 4.28 330.58 2.45% 新晋 --
02269 药明生物 8.60 321.76 2.39% 新晋 --
002027 分众传媒 36.90 297.41 2.21% 0.26 -5.79
000333 美的集团 3.62 263.03 1.95% 新晋 8.09
00883 中国海洋石油 11.50 199.91 1.48% 新晋 --
600938 中国海油 7.33 191.53 1.42% 新晋 5.84
603259 药明康德 1.46 163.56 1.21% 新晋 -11.95
02359 药明康德 0.50 54.19 0.40% 新晋 --
合计 -- 138.24 5,373.84 39.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 181.19
本期利润(万元) 435.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.143
期末基金资产净值(万元) 3,681.20
期末基金份额净值(元) 1.2371