2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 746.97 | 17.65 | ||
| 本期利润(万元) | -195.35 | 1,172.90 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0739 | 0.065 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,244.24 | 8,355.40 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0673 | 1.1422 |
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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 746.97 | 17.65 | ||
| 本期利润(万元) | -195.35 | 1,172.90 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0739 | 0.065 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,244.24 | 8,355.40 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0673 | 1.1422 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 764.61 | |||
| 本期利润(万元) | 977.55 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1021 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0673 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 2,244.24 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0673 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.04 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 15,364,486.66 | |||
| 利息收入 | 119,508.68 | |||
| 其中：存款利息收入 | 119,508.68 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,460,305.34 | |||
| 其中：股票投资收益 | 12,589,667.91 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 870,637.43 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,595,361.80 | |||
| 其他收入 | 189,310.84 | |||
| 费用合计 | 1,072,818.51 | |||
| 管理人报酬 | 708,541.28 | |||
| 托管费 | 118,090.22 | |||
| 销售服务费 | 216,580.63 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 29,606.38 | |||
| 利润总额 | 14,291,668.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 3,116,324.08 | |||
| 交易性金融资产 | 32,380,120.61 | |||
| 其中：股票投资 | 32,380,120.61 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 35,824,148.14 | |||
| 负债合计 | 418,558.27 | |||
| 所有者权益合计 | 35,405,589.87 |
