近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3313元 | 日增长率%： | -2.90 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | REITs型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张军 胡迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.22 | -1.48 | -2.37 | -4.58 | 13.80 | 9.39 | 14.66 | -4.51 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -6.67 |
| 同类平均 ③% | -11.81 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | 0.97 | 2.65 | 4.83 | 3.04 | 12.92 | 16.34 | 18.99 | 2.16 |
| ① — ③ | 4.59 | 2.27 | 4.34 | 2.51 | 9.95 | 22.19 | 25.22 | -- |
| 同类排名 | 411/2254 | 543/2145 | 487/1961 | 488/2139 | 296/1775 | 103/1458 | 92/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.36 | 8.51 | 8.94 | -0.66 | 24.91 | -8.83 | -24.12 |
| 基准收益率②% | 7.63 | 11.89 | -0.57 | -4.09 | 14.85 | 3.58 | -21.87 |
| ① — ② | -1.27 | -3.38 | 9.51 | 3.43 | 10.06 | -12.41 | -2.25 |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑希 | 2016/09/27 | 8年6月10天 | 152.90 | 郑希先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2018年12月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日任易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日任易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204869 | 159203 | 141597 | 167842 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 0.90 | 1.03 | 1.00 | |
| 机构持有比例(%) | 21.78 | 39.21 | 39.72 | 46.86 | |
| 个人持有比例(%) | 78.22 | 60.79 | 60.28 | 53.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 6,428.16 | 1.44 | -- | -0.63 |
| 制造业 | 317,116.53 | 71.18 | -- | 24.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 994.40 | 0.22 | -- | -2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,769.34 | 12.74 | -- | 7.47 |
| 金融业 | 2,931.16 | 0.66 | -- | -6.17 |
| 租赁和商务服务业 | 3,844.22 | 0.86 | -- | -0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,903.96 | 0.43 | -- | -1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,442.38 | 0.77 | -- | -0.94 |
| 合计 | 393,430.15 | 88.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 256.77 | 32,096.58 | 7.20% | 5.03 | -8.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 589.33 | 23,366.84 | 5.24% | 0.46 | -11.03 |
| 300502 | 新易盛 | 156.11 | 18,042.62 | 4.05% | -4.34 | -2.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 23.64 | 15,554.59 | 3.49% | 新晋 | -17.76 |
| 600941 | 中国移动 | 128.22 | 15,150.00 | 3.40% | 新晋 | 0.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 106.51 | 13,155.64 | 2.95% | -5.53 | -10.84 |
| 688205 | 德科立 | 144.41 | 13,141.50 | 2.95% | 新晋 | -23.26 |
| 002993 | 奥海科技 | 316.39 | 12,971.87 | 2.91% | 新晋 | -19.86 |
| 688183 | 生益电子 | 311.76 | 12,239.65 | 2.75% | 新晋 | -8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 42.01 | 11,175.72 | 2.51% | -0.48 | -8.13 |
| 合计 | -- | 2,075.15 | 166,895.01 | 37.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 283.47 | 0.06 | 0.01 |
| 合计 | 283.47 | 0.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.80 | 101.16 | 0.02 |
| 123104 | 卫宁转债 | 0.85 | 100.53 | 0.02 |
| 128095 | 恩捷转债 | 0.42 | 46.59 | 0.01 |
| 127038 | 国微转债 | 0.30 | 35.19 | 0.01 |
| 基金名称 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005613)摩根富时发达市场REITs(人民币)A (005614)摩根富时发达市场REITs美钞 (005615)摩根富时发达市场REITs美汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金在境外的投资范围如下： 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数（英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex）成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金（包括ETF）等，以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下： 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 其中，本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%，投资于富时发达市场REITs指数（英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex）成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于非现金基金资产的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 55,800.26 |
| 本期利润(万元) | 22,260.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1795 |
| 期末基金资产净值(万元) | 298,877.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.658 |
