基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.52 4.22 85.07 10.48 108.05 24.91 -8.83
基准收益率②% -2.40 -2.26 29.47 0.79 31.18 14.85 3.58
① — ② 5.92 6.48 55.60 9.69 76.87 10.06 -12.41
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率（税后）*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达信息产业混合A易方达信息产业混合C基金总份额

易方达信息产业混合A易方达信息产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)149693127834204869159203
户均持有份额(万)0.580.760.550.90
机构持有比例(%)12.9615.9821.7839.21
个人持有比例(%)87.0484.0278.2260.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,295.47 1.51 -- -3.29
制造业 593,758.65 79.41 -- 31.77
建筑业 740.47 0.10 -- -1.55
批发和零售业 2,521.15 0.34 -- -1.17
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,979.52 1.60 -- -3.00
金融业 4,685.30 0.63 -- -6.13
科学研究和技术服务业 3,155.22 0.42 -- -1.55
综合 1,278.05 0.17 -- -1.06
合计 629,414.01 84.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 146.73 64,978.00 8.69% -0.69 13.31
300308 中际旭创 110.02 62,646.32 8.38% -1.33 38.61
688498 源杰科技 55.65 55,955.45 7.48% 3.44 41.16
300750 宁德时代 84.40 33,901.67 4.53% 新晋 8.82
301377 鼎泰高科 161.49 31,160.36 4.17% 2.02 11.00
002384 东山精密 267.96 27,680.30 3.70% 1.03 52.79
600487 亨通光电 440.54 23,198.81 3.10% 新晋 33.83
601869 长飞光纤 70.69 21,879.12 2.93% 新晋 4.07
300620 光库科技 118.35 21,069.58 2.82% 新晋 14.14
600522 中天科技 672.18 20,225.90 2.70% 新晋 47.05
合计 -- 2,128.01 362,695.51 48.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 147.56 0.02 0.00
合计 147.56 0.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123104 卫宁转债 0.85 109.64 0.01
127038 国微转债 0.30 37.92 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47,670.01
本期利润(万元) 16,532.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1852
期末基金资产净值(万元) 521,006.55
期末基金份额净值(元) 5.606