近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.43 | -18.10 | 0.68 | 13.32 | -8.83 | -24.12 | 24.79 |
基准收益率②% | -2.71 | -8.50 | -3.10 | 20.07 | 3.58 | -21.87 | 3.46 |
① — ② | 0.28 | -9.60 | 3.78 | -6.75 | -12.41 | -2.25 | 21.33 |
业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*70%+1年期人民币定期存款利率(税后)*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑希 | 2016/09/27 | 7年6月26天 | 102.60 | 郑希先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2018年12月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日任易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日任易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 141597 | 167842 | 225052 | 234462 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 1.00 | 0.63 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 39.72 | 46.86 | 34.27 | 31.10 | |
个人持有比例(%) | 60.28 | 53.14 | 65.73 | 68.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 14.94 | 0.00 | 新增 | -3.52 |
采矿业 | 983.42 | 0.32 | 新增 | -4.58 |
制造业 | 221,463.70 | 71.47 | -7.32 | 23.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238.97 | 0.40 | -0.40 | -2.32 |
批发和零售业 | 2,639.51 | 0.85 | 1.44 | -0.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 0.31 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,088.92 | 16.17 | 5.44 | 10.52 |
金融业 | 4,181.67 | 1.35 | 0.02 | -3.57 |
租赁和商务服务业 | 518.62 | 0.17 | 1.86 | -0.68 |
科学研究和技术服务业 | 417.39 | 0.13 | -0.13 | -1.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 2,627.97 | 0.85 | 新增 | -0.20 |
文化、体育和娱乐业 | 174.61 | 0.06 | 0.86 | -1.65 |
合计 | 284,352.13 | 91.77 | 0.91 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600845 | 宝信软件 | 282.72 | 13,796.61 | 4.45% | -0.49 | -8.85 |
002463 | 沪电股份 | 571.39 | 12,639.21 | 4.08% | 0.36 | -9.60 |
300502 | 新易盛 | 187.08 | 9,226.82 | 2.98% | 新晋 | -13.48 |
002156 | 通富微电 | 381.64 | 8,823.52 | 2.85% | 新晋 | -23.59 |
600114 | 东睦股份 | 554.31 | 8,586.26 | 2.77% | 新晋 | -11.18 |
688008 | 澜起科技 | 117.42 | 6,899.35 | 2.23% | 新晋 | -6.00 |
688728 | 格科微 | 318.48 | 6,519.20 | 2.10% | 新晋 | -14.48 |
600183 | 生益科技 | 314.68 | 5,761.79 | 1.86% | 新晋 | -12.55 |
002475 | 立讯精密 | 155.61 | 5,360.66 | 1.73% | -1.06 | -8.45 |
688630 | 芯碁微装 | 61.25 | 5,228.96 | 1.69% | 新晋 | -23.26 |
合计 | -- | 2,944.58 | 82,842.38 | 26.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2,308.29 | 0.74 | 0.03 |
合计 | 2,308.29 | 0.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118027 | 宏图转债 | 10.41 | 1187.13 | 0.38 |
127090 | 兴瑞转债 | 3.20 | 419.01 | 0.14 |
127066 | 科利转债 | 1.71 | 183.97 | 0.06 |
127100 | 神码转债 | 1.80 | 180.42 | 0.06 |
123170 | 南电转债 | 0.85 | 102.28 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20,620.54 |
本期利润(万元) | -7,743.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.053 |
期末基金资产净值(万元) | 309,735.31 |
期末基金份额净值(元) | 2.128 |