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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 24,544.43 | 55,800.26 | -3,263.84 | 3,591.39 |
| 本期利润(万元) | -5,827.33 | 22,260.34 | 27,256.10 | 27,739.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0516 | 0.1795 | 0.1844 | 0.1887 |
| 期末基金资产净值(万元) | 284,644.59 | 298,877.65 | 361,542.89 | 329,867.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.595 | 2.658 | 2.499 | 2.303 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 41,489.94 | -11,046.48 | -44,695.22 | 11,186.91 |
| 本期利润(万元) | 75,466.66 | 25,950.22 | -35,747.20 | 49,300.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5338 | 0.1767 | -0.2277 | 0.3052 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 24.91 | 8.22 | -8.83 | 14.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2954 | 0.8895 | 0.9676 | 1.3337 |
| 期末基金资产净值(万元) | 298,877.65 | 329,867.28 | 309,735.31 | 446,280.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.658 | 2.303 | 2.128 | 2.663 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 165.80 | 130.30 | 112.80 | 166.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,027,038.58 | 874,606.17 | 1,672,029.12 | 951,017.41 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,001,810.95 | 881,394.66 | 1,658,173.33 | 892,555.91 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 847,195,344.59 | 285,535,321.09 | -296,556,530.12 | 529,070,695.53 |
| 利息收入 | 1,856,639.01 | 669,363.96 | 1,380,467.40 | 819,656.95 |
| 其中：存款利息收入 | 1,856,639.01 | 669,363.96 | 1,380,467.40 | 819,656.95 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 599,401,738.56 | -89,440,250.78 | -392,092,278.09 | 144,335,116.71 |
| 其中：股票投资收益 | 559,699,865.69 | -113,388,726.41 | -420,988,178.91 | 126,140,164.83 |
| 债券投资收益 | 745,300.89 | 735,439.23 | 863,802.52 | 37,517.36 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 38,956,571.98 | 23,213,036.40 | 28,032,098.30 | 18,157,434.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 241,675,090.13 | 373,441,733.26 | 89,486,819.67 | 381,134,717.25 |
| 其他收入 | 4,261,876.89 | 864,474.65 | 4,668,460.90 | 2,781,204.62 |
| 费用合计 | 51,298,717.22 | 21,590,516.68 | 60,935,339.94 | 36,066,894.25 |
| 管理人报酬 | 42,182,550.27 | 18,341,428.05 | 51,996,605.82 | 30,799,686.89 |
| 托管费 | 7,030,425.09 | 3,056,904.68 | 8,666,101.03 | 5,133,281.21 |
| 销售服务费 | 1,854,046.03 | 58,699.99 | 642.71 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 231,562.23 | 133,385.78 | 271,693.50 | 133,790.98 |
| 利润总额 | 795,896,627.37 | 263,944,804.41 | -357,491,870.06 | 493,003,801.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 518,986,652.76 | 378,409,652.30 | 241,279,965.74 | 301,045,912.41 |
| 交易性金融资产 | 3,937,136,167.73 | 3,057,876,977.63 | 2,866,604,237.73 | 4,131,921,249.89 |
| 其中：股票投资 | 3,934,301,493.10 | 3,056,116,383.66 | 2,843,521,375.74 | 4,108,332,356.67 |
| 债券投资 | 2,834,674.63 | 1,760,593.97 | 23,082,861.99 | 23,588,893.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,497,098,493.74 | 3,464,782,572.73 | 3,140,791,815.31 | 4,491,109,561.95 |
| 负债合计 | 41,746,558.29 | 91,819,867.53 | 42,211,783.65 | 4,462,807,995.67 |
| 所有者权益合计 | 4,455,351,935.45 | 3,372,962,705.20 | 3,098,580,031.66 | 4,462,807,995.67 |
