近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕方 | 2026/01/19 | 3月23天 | -0.99 | 吕方，女，中国籍，10年证券从业经历，金融风险管理硕士、工商管理硕士。2016年4月至2018年8月任兴业基金管理有限公司海外投资经理，2018年9月至2024年1月任先锋领航投资管理（上海）有限公司投资产品策略经理、高级专家、执行总监。2024年2月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2025年9月18日起，担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月18日起，担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月22日起，担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月29日起，担任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任易方达中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任易方达中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月16日起，拟任易方达国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.47 | 0.01 | -- | -1.32 |
| 制造业 | 14,024.84 | 95.32 | -- | 80.16 |
| 批发和零售业 | 255.62 | 1.74 | -- | 1.06 |
| 综合 | 321.73 | 2.19 | -- | 1.93 |
| 合计 | 14,603.66 | 99.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603288 | 海天味业 | 40.49 | 1,660.18 | 11.28% | 10.26 | -7.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 51.26 | 1,350.70 | 9.18% | 8.23 | 5.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 32.32 | 917.89 | 6.24% | 5.67 | -1.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 18.90 | 763.75 | 5.19% | 4.60 | -6.84 |
| 603345 | 安井食品 | 6.39 | 595.62 | 4.05% | 3.66 | 6.18 |
| 300999 | 金龙鱼 | 18.55 | 531.83 | 3.61% | 3.23 | 0.31 |
| 600737 | 中粮糖业 | 33.25 | 469.52 | 3.19% | 2.81 | 7.61 |
| 300765 | 新诺威 | 13.11 | 416.26 | 2.83% | 2.48 | -1.71 |
| 600186 | 莲花健康 | 55.76 | 395.90 | 2.69% | 新晋 | 41.20 |
| 600872 | 中炬高新 | 19.37 | 369.19 | 2.51% | 2.27 | 5.46 |
| 合计 | -- | 289.40 | 7,470.84 | 50.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -163.00 |
| 本期利润(万元) | -782.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0396 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,713.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9572 |