近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | -5.78 | -8.00 | -4.41 | -16.33 | -16.00 | -- |
| 基准收益率②% | 1.14 | -5.33 | -3.76 | -3.67 | -8.86 | -- | -- |
| ① — ② | -0.80 | -0.45 | -4.24 | -0.74 | -7.47 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林海 | 2022/03/23 | 2年1月2天 | -29.18 | 林海先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。1993年8月至1997年10月任申银万国证券股份有限公司湖北武汉营业部研历究员。2001年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、投资经理。2005年2月2日至2008年7月1日任易方达货币市场基金的基金经理。2005年9月19日至2008年7月1日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任易方达趋势优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
易方达趋势优选混合A易方达趋势优选混合C基金总份额
易方达趋势优选混合A易方达趋势优选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 715 | 726 | 717 | 782 | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 0.99 | 1.81 | 1.60 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,341.28 | 82.10 | -- | 35.91 |
| 批发和零售业 | 140.15 | 2.65 | -- | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.44 | 0.59 | -- | -1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 416.04 | 7.87 | -- | 3.02 |
| 金融业 | 15.84 | 0.30 | -- | -4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 49.77 | 0.94 | -- | -0.30 |
| 合计 | 4,994.52 | 94.45 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 168.27 | 3.18% | 0.07 | 2.01 |
| 000625 | 长安汽车 | 9.00 | 151.20 | 2.86% | 新晋 | -8.63 |
| 301030 | 仕净科技 | 2.70 | 150.71 | 2.85% | 新晋 | -10.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.90 | 140.90 | 2.66% | 新晋 | 0.24 |
| 002920 | 德赛西威 | 1.10 | 136.96 | 2.59% | -0.08 | 3.60 |
| 000100 | TCL科技 | 28.00 | 130.76 | 2.47% | -0.67 | 7.95 |
| 688127 | 蓝特光学 | 6.00 | 126.48 | 2.39% | -0.23 | -8.09 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.80 | 126.18 | 2.39% | 新晋 | 22.37 |
| 600309 | 万华化学 | 1.50 | 124.20 | 2.35% | 新晋 | 11.31 |
| 300738 | 奥飞数据 | 9.00 | 119.34 | 2.26% | 新晋 | -5.62 |
| 合计 | -- | 61.00 | 1,375.00 | 26.00% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -20.26 |
| 本期利润(万元) | 1.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 486.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7052 |
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- 易方达富华纯债债券C
- 易方达中证万得并购重组指数LOF
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- 易方达上证50指数（LOF）A
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- 易方达中证全指证券指数(LOF)A
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- 易方达上证科创50成份ETF联接A
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- 易方达稳健增长混合A
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- 易方达稳鑫30天滚动持有短债C
- 易方达中证智能电动汽车ETF指数
- 易方达中证500指数量化增强A
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- 易方达恒生科技ETF指数（QDII）
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- 易方达悦夏一年持有混合C
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- 易方达中证沪港深300ETF指数
- 易方达港股通成长混合A
- 易方达港股通成长混合C
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- 易方达悦丰一年持有混合C
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- 易方达先锋成长混合C
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- 易方达优质精选混合(QDII)
- 易方达中证长江保护ETF指数
- 易方达汇智平衡养老三年持有A
- 易方达汇智平衡养老三年持有Y
- 易方达悦浦一年持有期混合A
- 易方达悦浦一年持有期混合C
- 易方达中证芯片ETF指数
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- 易方达稳健添利混合C
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- 易方达北交所精选两年定开混合C
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- 易方达中证人工智能ETF联接C
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- 易方达中证消费电子ETF指数
- 易方达中证龙头企业指数A
- 易方达中证龙头企业指数C
- 易方达中证全指证券公司ETF联接A
- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 易方达中证港股通中国100ETF指数
- 易方达中证全指建筑材料ETF指数
- 易方达裕兴3个月定开债
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