近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 1.4108元 | 日增长率%： | -1.99 | 今年以来收益率%： | 24.27(排名:1/124) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.421元 | 日涨幅%： | -2.41 | 折溢价率%： | 0.72 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-03 | 资产净值(亿元)： | 363.35(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 潘令旦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.08 | 25.78 | 12.48 | 24.27 | 55.30 | 33.65 | 43.11 | 43.95 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.61 | 3.41 | 2.88 | 14.74 | 17.25 | 17.80 | 45.90 |
| 同类平均 ③% | -3.01 | -0.57 | -0.26 | -0.57 | 5.97 | 26.75 | 24.94 | -- |
| ① — ② | 3.97 | 22.16 | 9.07 | 21.38 | 40.57 | 16.40 | 25.30 | -1.95 |
| ① — ③ | 5.09 | 26.35 | 12.74 | 24.84 | 49.33 | 6.90 | 18.17 | -- |
| 同类排名 | 22/129 | 1/124 | 3/121 | 1/124 | 1/119 | 32/79 | 15/64 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.49 | 28.22 | 9.94 | -2.29 | 24.67 | -9.26 | -15.70 |
| 基准收益率②% | -9.33 | 28.40 | 9.26 | -2.17 | 24.44 | -10.37 | -16.91 |
| ① — ② | -0.16 | -0.18 | 0.68 | -0.12 | 0.23 | 1.11 | 1.21 |
| 业绩比较基准 | 中证海外中国互联网50指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余海燕 | 2017/01/04 | 8年3月2天 | 43.95 | 余海燕，女，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日，担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日，担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日，担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起，担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日，担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日，担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日，担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起，担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起，担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起，担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日，担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 潘令旦 | 2023/06/21 | 1年9月15天 | 40.52 | 潘令旦，男，英国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2009年9月至2015年6月任德意志银行（英国）量化业务分析师、估值分析师，2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理，2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理，2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理（英国）有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理（香港）有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2023年9月23日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月23日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月10日任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月8日任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月27日任易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经理。2024年7月27日任易方达原油证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 范冰 | 2017/03/25 | 2024/06/08 | 7年2月14天 | -4.92 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 492890 | 552781 | 595312 | 626835 | |
| 户均持有份额(万) | 6.93 | 6.48 | 6.00 | 5.68 | |
| 机构持有比例(%) | 18.77 | 12.43 | 12.14 | 15.51 | |
| 个人持有比例(%) | 54.05 | 60.14 | 60.84 | 58.29 | |
| 联接基金持有比例(%) | 27.17 | 27.43 | 27.02 | 26.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,595,952.26 | 98.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.HK | 腾讯控股 | 2,928.78 | 1,130,973.82 | 31.13% | 2.67 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 8,840.30 | 674,565.18 | 18.57% | -5.17 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 2,819.15 | 396,034.81 | 10.90% | -0.07 | -- |
| PDD.US | 拼多多 | 386.06 | 269,164.18 | 7.41% | -1.46 | -- |
| 1810.HK | 小米集团-W | 8,100.34 | 258,792.74 | 7.12% | 3.09 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 316.69 | 158,364.46 | 4.36% | 0.95 | -- |
| 9618.HK | 京东集团-SW | 1,171.01 | 147,478.38 | 4.06% | -0.23 | -- |
| 9999.HK | 网易-S | 912.92 | 117,002.84 | 3.22% | 0.21 | -- |
| 9888.HK | 百度集团-SW | 1,310.64 | 100,373.59 | 2.76% | -0.28 | -- |
| 1024.HK | 快手-W | 1,398.76 | 53,560.78 | 1.47% | -0.23 | -- |
| 合计 | -- | 28,184.65 | 3,306,310.78 | 91.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -61,233.60 |
| 本期利润(万元) | -396,460.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,633,470.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1584 |
