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基金档案

华夏鼎润债券A(010979)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.8643元 日增长率%： 0.02 今年以来收益率%： 0.64(排名:322/1047) 净值日期： 04-13
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-03-18 资产净值(亿元)： 1.75(2024-12-30) 基金经理： 孙蕾
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 700.HK 腾讯控股 2928.78 1130973.82 31.13% 2.67
2 9988.HK 阿里巴巴-W 8840.30 674565.18 18.57% -5.17
3 3690.HK 美团-W 2819.15 396034.81 10.90% -0.07
4 PDD.US 拼多多 386.06 269164.18 7.41% -1.46
5 1810.HK 小米集团-W 8100.34 258792.74 7.12% 3.09
6 9961.HK 携程集团-S 316.69 158364.46 4.36% 0.95
7 9618.HK 京东集团-SW 1171.01 147478.38 4.06% -0.23
8 9999.HK 网易-S 912.92 117002.84 3.22% 0.21
9 9888.HK 百度集团-SW 1310.64 100373.59 2.76% -0.28
10 1024.HK 快手-W 1398.76 53560.78 1.47% -0.23
11 合计 -- 28184.65 3306310.78 91.00% --
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