近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.73 | -0.18 | -9.11 | -0.48 | -7.37 | -5.07 | -- |
基准收益率②% | -1.62 | -4.16 | -4.36 | -3.57 | -7.00 | -- | -- |
① — ② | 2.35 | 3.98 | -4.75 | 3.09 | -0.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘健维 | 2022/02/08 | 2年2月17天 | -10.15 | 刘健维,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2014年7月至2015年8月任广发基金管理有限公司研究部研究员,2015年8月至2016年6月任国泰基金管理有限公司研究部研究员,2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。2019年7月12日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日任易方达科融混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任易方达成长动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3406 | 3677 | 3971 | 4310 | |
户均持有份额(万) | 6.70 | 6.81 | 5.82 | 5.69 | |
机构持有比例(%) | 14.81 | 17.75 | 3.95 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 85.19 | 82.25 | 96.05 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 368.32 | 0.98 | -- | -1.99 |
制造业 | 25,097.91 | 66.88 | -- | 20.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.41 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,490.18 | 9.30 | -- | 4.45 |
金融业 | 755.90 | 2.01 | -- | -2.79 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.56 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 29,715.03 | 79.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002916 | 深南电路 | 30.03 | 2,678.16 | 7.14% | 新晋 | -3.12 |
002463 | 沪电股份 | 77.22 | 2,330.57 | 6.21% | 0.96 | -1.35 |
300502 | 新易盛 | 28.10 | 1,882.70 | 5.02% | 1.49 | -0.51 |
300308 | 中际旭创 | 11.87 | 1,858.37 | 4.95% | 1.30 | 0.24 |
688123 | 聚辰股份 | 26.59 | 1,475.54 | 3.93% | 新晋 | -11.40 |
688111 | 金山办公 | 4.48 | 1,302.63 | 3.47% | 新晋 | -7.67 |
600522 | 中天科技 | 83.54 | 1,172.07 | 3.12% | 新晋 | -12.57 |
688766 | 普冉股份 | 11.59 | 1,050.80 | 2.80% | 新晋 | -0.53 |
002371 | 北方华创 | 3.41 | 1,042.10 | 2.78% | 新晋 | -2.50 |
000661 | 长春高新 | 8.25 | 991.57 | 2.64% | 0.27 | -9.75 |
合计 | -- | 285.08 | 15,784.51 | 42.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -750.12 |
本期利润(万元) | 365.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
期末基金资产净值(万元) | 24,859.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.8857 |