基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.33 7.31 73.28 12.27 114.72 25.67 -7.37
基准收益率②% 0.19 -0.96 19.16 1.48 24.67 8.93 -7.00
① — ② 1.14 8.27 54.12 10.79 90.05 16.74 -0.37
业绩比较基准 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘健维 2022/02/08 4年3月3天 200.29 刘健维，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员，国泰基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、投资经理。自2018年12月11日至2019年7月11日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月12日起，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月6日起，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月8日起，担任易方达成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任易方达成长进取混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达成长动力混合A易方达成长动力混合C基金总份额

易方达成长动力混合A易方达成长动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)27667459746403467
户均持有份额(万)3.526.036.597.52
机构持有比例(%)28.8015.9424.0226.45
个人持有比例(%)71.2084.0675.9873.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,979.85 0.57 -- -4.23
制造业 232,589.95 67.20 -- 19.56
批发和零售业 3,302.29 0.95 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,402.34 0.41 -- -4.19
金融业 29,434.50 8.50 -- 1.74
租赁和商务服务业 1,983.31 0.57 -- -1.04
科学研究和技术服务业 5,645.74 1.63 -- -0.34
合计 276,338.16 79.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 69.82 30,918.87 8.93% 1.25 7.81
300308 中际旭创 45.55 25,938.96 7.49% 0.62 28.01
600522 中天科技 747.38 22,488.66 6.50% 新晋 47.05
300750 宁德时代 55.98 22,485.56 6.50% 新晋 8.82
601138 工业富联 377.95 19,449.27 5.62% 0.44 16.40
600487 亨通光电 255.98 13,479.91 3.89% 新晋 33.83
601211 国泰君安 481.01 7,979.93 2.31% 新晋 -5.61
601688 华泰证券 404.79 7,205.26 2.08% 新晋 3.39
002384 东山精密 62.32 6,437.66 1.86% -1.99 51.98
688301 奕瑞科技 58.02 6,305.82 1.82% 新晋 6.94
合计 -- 2,558.80 162,689.90 47.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,383.40
本期利润(万元) 2,644.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.029
期末基金资产净值(万元) 209,150.20
期末基金份额净值(元) 2.4042