近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 庞亚平 | 2023/11/08 | 5月18天 | -24.71 | 庞亚平，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士，CFA。2009年7月至2015年12月任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月至2020年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员，数量投资部高级副总裁、投资经理、数量投资部总监。2021年1月加入易方达基金管理有限公司，现任指数研究部总经理、基金经理。2018年10月19日至2020年12月8日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起至2020年12月8日任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月7日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月16日起至2020年12月8日任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年4月7日至2020年12月8日任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年9月17日至2020年12月8日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月29日至2020年12月8日任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月10日任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月15日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月17日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年2月10日任易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年2月15日任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月15日任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年4月11日任易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月11日任易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月27日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月23日任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月21日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月19日任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月8日任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月20日任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18,114.74 | 84.73 | -- | 67.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,787.58 | 13.04 | -- | 10.26 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 362.91 | 1.70 | -- | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.56 | 0.00 | -- | -0.19 |
| 合计 | 21,266.10 | 99.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.74 | 743.68 | 3.48% | -- | 15.95 |
| 688235 | 百济神州 | 4.27 | 563.83 | 2.64% | 新晋 | -0.78 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13.28 | 526.34 | 2.46% | -- | -19.83 |
| 689009 | 九号公司 | 16.05 | 480.80 | 2.25% | 新晋 | 15.34 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.76 | 450.27 | 2.11% | -- | -5.92 |
| 688516 | 奥特维 | 4.18 | 429.42 | 2.01% | -- | -20.45 |
| 688037 | 芯源微 | 3.58 | 399.70 | 1.87% | -- | -15.54 |
| 688327 | 云从科技 | 30.86 | 396.88 | 1.86% | 新晋 | -17.17 |
| 688639 | 华恒生物 | 3.50 | 392.05 | 1.83% | 新晋 | -5.41 |
| 688578 | 艾力斯 | 8.35 | 388.16 | 1.82% | 新晋 | 21.48 |
| 合计 | -- | 89.57 | 4,771.13 | 22.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3,605.38 |
| 本期利润(万元) | -4,830.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1413 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,379.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7753 |