近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.47 | -0.18 | 0.26 | 0.47 | 2.14 | -3.09 | 6.06 |
基准收益率②% | 2.12 | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 3.12 | 0.67 | 4.06 |
① — ② | 0.35 | -0.72 | 0.03 | -0.52 | -0.98 | -3.76 | 2.00 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2020/12/16 | 3年4月9天 | 9.08 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1536 | 1827 | 2329 | 2985 | |
户均持有份额(万) | 1.17 | 1.24 | 1.23 | 1.10 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,402.21 | 14.63 | -- | -31.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 955.97 | 3.18 | -- | -0.39 |
建筑业 | 55.55 | 0.18 | -- | -1.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 891.34 | 2.96 | -- | 0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.35 | 0.03 | -- | -4.82 |
金融业 | 2,097.53 | 6.97 | -- | 2.17 |
房地产业 | 79.61 | 0.26 | -- | -2.00 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.93 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 119.54 | 0.40 | -- | -1.26 |
合计 | 8,612.34 | 28.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.44 | 749.28 | 2.49% | 0.44 | -0.54 |
002415 | 海康威视 | 19.50 | 627.03 | 2.08% | 0.25 | -0.78 |
000858 | 五粮液 | 3.94 | 604.83 | 2.01% | 0.52 | -3.00 |
601816 | 京沪高铁 | 116.78 | 586.24 | 1.95% | 0.40 | 3.94 |
601398 | 工商银行 | 109.75 | 579.48 | 1.93% | 0.51 | 4.08 |
600036 | 招商银行 | 17.06 | 549.33 | 1.83% | 0.55 | 7.13 |
600900 | 长江电力 | 21.87 | 545.22 | 1.81% | 0.43 | 2.94 |
601939 | 建设银行 | 57.34 | 393.93 | 1.31% | 0.30 | 5.43 |
600886 | 国投电力 | 21.11 | 317.71 | 1.06% | 新晋 | 7.67 |
601006 | 大秦铁路 | 41.34 | 304.26 | 1.01% | 0.21 | 2.78 |
合计 | -- | 409.13 | 5,257.31 | 17.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,330.32 | 4.42 | 3.60 |
金融债券 | 18,212.23 | 60.53 | -9.00 |
其中:政策性金融债 | 1,522.77 | 5.06 | 0.98 |
企业债券 | 2,055.56 | 6.83 | -6.61 |
中期票据 | 8,738.35 | 29.04 | 5.68 |
合计 | 30,336.46 | 100.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128051 | 21工商银行二级02 | 20.00 | 2070.83 | 6.88 |
2121062 | 21北京农商二级 | 20.00 | 2070.48 | 6.88 |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 15.00 | 1592.83 | 5.29 |
220024 | 22附息国债24 | 11.00 | 1228.54 | 4.08 |
2028053 | 20中国银行永续债03 | 10.00 | 1051.00 | 3.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.46 |
本期利润(万元) | 45.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 |
期末基金资产净值(万元) | 1,725.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.0757 |