基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.98 -6.55 0.51 4.89 -9.34 -16.10 -12.78
基准收益率②% -3.55 -2.73 -1.90 2.17 -5.96 -10.35 -2.09
① — ② -4.43 -3.82 2.41 2.72 -3.38 -5.75 -10.69
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓宇 2023/03/07 1年1月15天 -7.75 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
萧楠 2018/10/26 2023/03/07 4年4月12天 80.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 191.11 1.94 0.52 -2.96
制造业 4,449.48 45.27 -6.73 -2.82
交通运输、仓储和邮政业 670.44 6.82 4.54 4.77
信息传输、软件和信息技术服务业 593.69 6.04 -0.29 0.39
金融业 336.84 3.43 新增 -1.49
房地产业 70.09 0.71 8.37 -1.81
合计 6,311.65 64.21 2.98 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 63.38 865.14 8.80% 新晋 15.31
600519 贵州茅台 0.41 707.66 7.20% 新晋 -3.72
01316 耐世特 145.80 651.39 6.63% 新晋 --
000425 徐工机械 116.52 636.20 6.47% 1.55 23.64
000858 五粮液 4.42 620.17 6.31% 新晋 -8.84
600026 中远海能 50.19 614.33 6.25% -0.10 4.50
688631 莱斯信息 16.84 593.69 6.04% 0.29 28.66
01209 华润万象生活 21.72 548.17 5.58% 新晋 --
03808 中国重汽 38.75 537.98 5.47% 0.45 --
00317 中船防务 47.60 449.48 4.57% 新晋 --
合计 -- 505.63 6,224.21 63.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.84 0.15 -0.01
合计 14.84 0.15 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113655 欧22转债 0.14 14.84 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -792.49
本期利润(万元) -852.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1313
期末基金资产净值(万元) 9,829.50
期末基金份额净值(元) 1.5135