基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.87 -0.72 -0.44 -3.82 13.15 -9.34 -16.10
基准收益率②% 10.20 1.60 2.07 0.40 11.52 -5.96 -10.35
① — ② 20.67 -2.32 -2.51 -4.22 1.63 -3.38 -5.75
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓宇 2023/03/07 2年8月28天 18.26 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
萧楠 2018/10/26 2023/03/07 4年4月12天 80.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 121.46 1.69 -- -3.82
制造业 3,059.76 42.52 -- -4.00
交通运输、仓储和邮政业 214.63 2.98 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 852.50 11.85 -- 5.06
合计 4,248.35 59.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 3.76 607.61 8.44% 0.97 --
002602 世纪华通 27.00 559.17 7.77% 2.33 -7.41
01818 招金矿业 18.00 513.72 7.14% 新晋 --
600160 巨化股份 12.58 503.33 6.99% 新晋 -0.14
001309 德明利 2.39 489.21 6.80% 新晋 -13.95
00700 腾讯控股 0.79 478.19 6.65% 0.06 --
01787 山东黄金 10.43 351.59 4.89% 新晋 --
01138 中远海能 42.00 345.87 4.81% 新晋 --
603986 兆易创新 1.54 328.48 4.56% 新晋 -9.89
688228 开普云 1.43 293.33 4.08% 新晋 -4.18
合计 -- 119.92 4,470.50 62.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 916.32
本期利润(万元) 1,697.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5226
期末基金资产净值(万元) 7,195.88
期末基金份额净值(元) 2.2154