基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.27 5.78 30.87 -0.72 36.83 13.15 -9.34
基准收益率②% -2.03 -1.44 10.20 1.60 12.63 11.52 -5.96
① — ② 8.30 7.22 20.67 -2.32 24.20 1.63 -3.38
业绩比较基准 中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓宇 2023/03/07 3年2月4天 73.57 张晓宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年3月至2015年12月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2015年12月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任行业研究员、投资经理。自2023年3月7日起，担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月27日任易方达国企主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
萧楠 2018/10/26 2023/03/07 4年4月12天 80.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,938.02 48.68 -- 1.04
交通运输、仓储和邮政业 966.70 11.95 -- 9.91
合计 4,904.72 60.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 7.64 789.21 9.76% 1.26 47.18
688498 源杰科技 0.69 693.25 8.57% 4.83 28.45
000807 云铝股份 20.31 629.61 7.78% 新晋 -8.99
01138 中远海能 37.60 595.26 7.36% 新晋 --
00883 中国海洋石油 23.70 585.93 7.24% 新晋 --
300394 天孚通信 1.91 576.06 7.12% 新晋 -9.19
601975 招商南油 123.23 529.89 6.55% 新晋 4.54
06869 长飞光纤光缆 3.05 492.82 6.09% 新晋 --
601872 招商轮船 26.70 436.81 5.40% 新晋 2.08
02259 紫金黄金国际 2.83 435.03 5.38% 0.48 --
合计 -- 247.66 5,763.87 71.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 412.75
本期利润(万元) 477.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.147
期末基金资产净值(万元) 8,088.88
期末基金份额净值(元) 2.4904