基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 4.22 6.19 -15.97 2.04 -25.79 -3.07 21.18
基准收益率②% 4.30 6.26 -17.48 1.75 -27.37 -4.95 16.55
① — ② -0.08 -0.07 1.51 0.29 1.58 1.88 4.63
业绩比较基准 中证全指证券公司指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲍杰 2022/12/07 6月 -4.10 鲍杰先生，中国国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司研究员。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年8月6日起，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月10日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；2022年9月10日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；2022年9月10日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年10月29日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理。2022年10月29日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理。2022年12月7日任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月10日任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张湛 2020/04/30 2023/05/20 3年20天 4.27
余海燕 2017/07/27 2021/04/15 3年8月19天 0.69

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.00 -- -0.65
批发和零售业 1.47 0.01 -- -0.41
金融业 23,901.75 99.09 -- 90.95
合计 23,903.88 99.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 169.33 3,391.74 14.06% -0.13 -11.60
600030 中信证券 156.34 3,201.79 13.27% -0.17 -9.70
600837 海通证券 154.64 1,362.38 5.65% -0.15 -5.18
601688 华泰证券 82.49 1,053.40 4.37% -0.17 -7.64
601211 国泰君安 72.17 1,036.40 4.30% 0.06 -5.88
600958 东方证券 83.75 819.89 3.40% 0.17 -11.66
600999 招商证券 59.01 813.68 3.37% -0.04 -5.86
000776 广发证券 47.41 747.66 3.10% -0.07 -6.67
601377 兴业证券 110.66 677.26 2.81% 0.07 -9.56
000166 申万宏源 144.38 602.06 2.50% 0.02 -5.69
合计 -- 1,080.18 13,706.26 56.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -79.41
本期利润(万元) 814.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0343
期末基金资产净值(万元) 24,121.20
期末基金份额净值(元) 0.8973