基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.13 -3.81 -4.61 6.85 -4.05 -13.37 24.18
基准收益率②% -4.40 0.26 0.26 2.28 -1.79 -8.63 -1.62
① — ② 2.27 -4.07 -4.87 4.57 -2.26 -4.74 25.80
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨嘉文 2019/11/28 4年4月19天 65.79 杨嘉文，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司研究部研究员。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年11月28日起担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日起，担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起，担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起，担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任易方达平衡视野混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁禾 2017/12/30 2019/11/28 1年10月29天 5.48
付浩 2018/08/04 2019/11/28 1年3月24天 21.61
林高榜 2017/05/11 2018/08/04 1年2月24天 -1.02
郭杰 2014/05/10 2017/05/11 3年1天 34.48
冯波 2010/01/01 2014/11/22 4年10月21天 15.30
吴欣荣 2010/01/01 2011/01/10 1年9天 15.07
伍卫 2008/10/09 2010/01/01 1年2月23天 72.31

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,880.91 5.08 -0.94 1.56
制造业 94,652.10 54.18 1.27 6.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,405.00 1.95 -1.34 -0.77
建筑业 1,059.66 0.61 1.07 -0.93
批发和零售业 1,670.39 0.96 -0.38 -0.66
交通运输、仓储和邮政业 1,992.65 1.14 -0.20 -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 15,121.40 8.66 -3.10 3.01
金融业 5,206.54 2.98 2.15 -1.94
房地产业 1,697.18 0.97 新增 -1.55
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1,093.33 0.63 0.20 -0.96
水利、环境和公共设施管理业 3,082.12 1.76 1.08 1.32
合计 137,861.59 78.92 -0.70 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688639 华恒生物 100.15 12,608.78 7.22% 1.65 -7.31
600845 宝信软件 181.06 8,835.59 5.06% 0.60 -12.08
002831 裕同科技 270.16 7,432.05 4.25% 1.18 -5.91
600519 贵州茅台 4.24 7,318.24 4.19% 0.02 -2.84
600975 新五丰 470.92 4,921.11 2.82% 新晋 -9.65
603369 今世缘 98.76 4,814.55 2.76% -0.48 0.98
600276 恒瑞医药 88.46 4,001.05 2.29% 0.12 -6.18
301068 大地海洋 127.08 3,863.37 2.21% 新晋 -27.82
600160 巨化股份 227.61 3,753.29 2.15% 新晋 7.10
300274 阳光电源 39.77 3,483.82 1.99% 新晋 -4.55
合计 -- 1,608.21 61,031.85 34.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12,939.58 7.41 -0.87
合计 12,939.58 7.41 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113044 大秦转债 66.65 7753.11 4.44
110083 苏租转债 22.27 3239.62 1.85
127058 科伦转债 8.75 1583.93 0.91
127101 豪鹏转债 3.63 362.91 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,928.42
本期利润(万元) -4,010.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0519
期末基金资产净值(万元) 174,697.42
期末基金份额净值(元) 2.296