基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.75 28.20 3.29 -0.09 -3.31 -4.05 -13.37
基准收益率②% 3.71 -1.97 3.11 -1.85 17.08 -1.79 -8.63
① — ② 4.04 30.17 0.18 1.76 -20.39 -2.26 -4.74
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡天乐 2025/09/17 4月15天 33.92 胡天乐博士。2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。自2025年9月17日起，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨嘉文 2019/11/28 2025/12/13 6年15天 131.66
祁禾 2017/12/30 2019/11/28 1年10月29天 5.48
付浩 2018/08/04 2019/11/28 1年3月24天 21.61
林高榜 2017/05/11 2018/08/04 1年2月24天 -1.02
郭杰 2014/05/10 2017/05/11 3年1天 34.48
冯波 2010/01/01 2014/11/22 4年10月21天 15.30
吴欣荣 2010/01/01 2011/01/10 1年9天 15.07
伍卫 2008/10/09 2010/01/01 1年2月23天 72.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,392.98 8.03 -- 3.01
制造业 42,250.07 62.94 -- 15.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,045.89 3.05 -- 1.25
建筑业 333.70 0.50 -- -1.04
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,104.83 1.65 -- -3.61
金融业 1,021.54 1.52 -- -5.87
科学研究和技术服务业 3.58 0.01 -- -1.65
合计 52,155.26 77.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605376 博迁新材 60.14 3,933.16 5.86% 0.93 35.25
603067 振华股份 133.81 3,855.07 5.74% 2.41 14.46
300818 耐普矿机 88.40 3,347.86 4.99% 新晋 36.71
002444 巨星科技 92.59 3,149.91 4.69% 新晋 3.89
002353 杰瑞股份 44.47 3,149.81 4.69% 新晋 18.22
603308 应流股份 68.46 2,858.21 4.26% 新晋 19.72
001203 大中矿业 78.12 2,394.38 3.57% 新晋 -7.26
000688 国城矿业 85.02 2,363.65 3.52% 新晋 1.71
001376 百通能源 121.49 2,045.89 3.05% 新晋 37.88
688696 极米科技 15.25 1,700.50 2.53% 新晋 -10.49
合计 -- 787.75 28,798.44 42.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6,156.39 9.17 -0.75
合计 6,156.39 9.17 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118030 睿创转债 12.54 3621.55 5.39
113615 金诚转债 2.23 1682.43 2.51
110090 爱迪转债 2.21 314.87 0.47
123241 欧通转债 0.33 195.14 0.29
118000 嘉元转债 0.98 142.63 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,197.13
本期利润(万元) 4,770.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2118
期末基金资产净值(万元) 67,128.47
期末基金份额净值(元) 3.072