基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 16.53 7.75 28.20 3.29 42.56 -3.31 -4.05
基准收益率②% -2.33 3.71 -1.97 3.11 2.92 17.08 -1.79
① — ② 18.86 4.04 30.17 0.18 39.64 -20.39 -2.26
业绩比较基准 沪深300价值指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡天乐 2025/09/17 7月24天 41.40 胡天乐博士。2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。自2025年9月17日起，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨嘉文 2019/11/28 2025/12/13 6年15天 131.66
祁禾 2017/12/30 2019/11/28 1年10月29天 5.48
付浩 2018/08/04 2019/11/28 1年3月24天 21.61
林高榜 2017/05/11 2018/08/04 1年2月24天 -1.02
郭杰 2014/05/10 2017/05/11 3年1天 34.48
冯波 2010/01/01 2014/11/22 4年10月21天 15.30
吴欣荣 2010/01/01 2011/01/10 1年9天 15.07
伍卫 2008/10/09 2010/01/01 1年2月23天 72.31

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,740.12 3.39 -- 1.39
采矿业 32,320.33 23.12 -- 18.32
制造业 23,833.99 17.05 -- -30.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,011.24 3.58 -- 1.33
批发和零售业 1,110.96 0.79 -- -0.72
交通运输、仓储和邮政业 4,866.88 3.48 -- 1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2,801.41 2.00 -- -2.60
金融业 4,496.25 3.22 -- -3.54
科学研究和技术服务业 1,393.92 1.00 -- -0.97
水利、环境和公共设施管理业 1,224.65 0.88 -- -0.45
合计 81,799.75 58.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 314.54 12,581.60 9.00% 新晋 -4.94
002594 比亚迪 63.05 6,636.17 4.75% 新晋 -1.32
300191 潜能恒信 146.32 5,623.08 4.02% 新晋 -11.12
300498 温氏股份 285.21 4,740.12 3.39% 新晋 -2.65
603093 南华期货 198.02 3,869.31 2.77% 新晋 13.53
600075 新疆天业 389.42 2,834.97 2.03% 新晋 -2.89
600988 赤峰黄金 65.24 2,815.11 2.01% 新晋 -6.84
688777 中控技术 43.38 2,795.81 2.00% 新晋 22.28
002155 湖南黄金 89.98 2,780.38 1.99% 新晋 -2.22
301216 万凯新材 101.41 2,690.41 1.92% 新晋 9.45
合计 -- 1,696.57 47,366.96 33.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,087.20
本期利润(万元) 9,188.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3487
期末基金资产净值(万元) 139,806.08
期末基金份额净值(元) 3.423