基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.93 2.48 1.01 -0.68 8.83 4.01 -0.71
基准收益率②% 0.69 3.01 1.30 -0.09 3.56 3.55 3.55
① — ② 0.24 -0.53 -0.29 -0.59 5.27 0.46 -4.26
业绩比较基准 中债-优选投资级信用债财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨康 2022/08/06 3年5月26天 16.79 杨康，男，中国籍，10年证券从业经历，金融硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、多资产公募投资部总经理助理、基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月11日至2022年8月5日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月11日起，担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月7日起，担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起，担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起，担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年6月19日起，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2019年11月6日，担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月19日至2020年3月6日，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日，担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日，担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日，担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日，担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日，担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年6月29日至2022年8月5日，担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日，担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年7月31日至2022年8月5日，担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月18日起，担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月1日起，担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月7日至2023年6月28日，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日，担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日，担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月9日至2021年11月30日，担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起，担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月11日起，担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月20日起，担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月15日起，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月24日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月22日至2022年8月5日，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月8日至2023年6月28日，担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起，担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起，担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月2日至2023年6月28日，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月30日起，担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起，担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日至2023年6月20日，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年7月9日起，担任易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月6日起至2025年5月9日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年9月13日，担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年9月13日，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日，担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日，担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年4月9日，担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2023年9月13日，担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日，担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日，担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起至2025年5月9日，担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日，担任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日起，担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2023年11月4日，担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月6日至2025年4月9日，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩阅川 2019/06/26 2022/08/06 3年1月10天 28.12
李一硕 2016/08/06 2019/07/03 2年10月28天 28.43
张清华 2016/08/06 2018/02/02 1年5月27天 18.32
王超 2015/06/30 2016/08/06 1年1月6天 -0.10

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 382.26 0.91 -- -0.99
采矿业 316.87 0.76 -- -4.26
制造业 5,626.01 13.43 -- -33.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 808.25 1.93 -- 0.13
交通运输、仓储和邮政业 192.07 0.46 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 144.21 0.34 -- -4.92
金融业 1,599.52 3.82 -- -3.57
房地产业 94.18 0.22 -- -1.26
租赁和商务服务业 278.22 0.66 -- -1.02
科学研究和技术服务业 160.78 0.38 -- -1.28
水利、环境和公共设施管理业 371.80 0.89 -- -0.22
卫生和社会工作 67.36 0.16 -- -0.94
合计 10,041.53 23.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 18.78 510.74 1.22% -0.03 -4.30
600660 福耀玻璃 7.50 485.78 1.16% -0.18 -2.39
601318 中国平安 6.42 439.13 1.05% 0.19 -4.59
600323 瀚蓝环境 13.00 371.80 0.89% 新晋 2.53
600522 中天科技 20.32 368.20 0.88% -0.26 23.29
002714 牧原股份 6.89 348.50 0.83% -0.32 -7.91
002311 海大集团 5.92 327.75 0.78% -0.14 -6.42
600519 贵州茅台 0.23 316.75 0.76% 新晋 -0.16
300750 宁德时代 0.83 305.56 0.73% -0.22 -5.32
600036 招商银行 7.24 304.80 0.73% 新晋 -5.35
合计 -- 87.13 3,779.01 9.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.19 0.14 -8.30
金融债券 14,237.99 33.99 18.67
其中：政策性金融债 7,042.78 16.81 11.40
企业债券 3,034.66 7.25 -0.13
可转换债券 577.40 1.38 -0.67
中期票据 23,345.22 55.74 -3.47
合计 41,255.47 98.50 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 50.00 4917.03 11.74
102581495 25福瑞能源MTN001 30.00 3046.24 7.27
272380008 23人保集团资本补充债01 20.00 2099.49 5.01
102581112 25中电投MTN004(能源保供特别债) 20.00 2053.05 4.90
102582119 25中原高速MTN002 20.00 2022.18 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 433.27
本期利润(万元) 365.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 41,884.42
期末基金份额净值(元) 1.8169