近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | 1.14 | 0.57 | 1.81 | -0.71 | 7.58 | 12.55 |
基准收益率②% | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 3.55 | 3.55 | 3.56 |
① — ② | -0.45 | 0.25 | -0.31 | 0.93 | -4.26 | 4.03 | 8.99 |
业绩比较基准 | 1年期人民币定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年7月20天 | 4.71 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 338.50 | 0.45 | -0.08 | -3.07 |
采矿业 | 1,243.31 | 1.66 | -0.22 | -3.24 |
制造业 | 6,353.01 | 8.47 | -0.43 | -39.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,177.85 | 1.57 | -0.18 | -1.15 |
建筑业 | 289.71 | 0.39 | 0.01 | -1.15 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,065.92 | 1.42 | -0.34 | -0.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11 | 0.01 | 0.04 | -5.64 |
金融业 | 1,215.96 | 1.62 | 0.00 | -3.30 |
房地产业 | 254.83 | 0.34 | 0.06 | -2.18 |
租赁和商务服务业 | 430.57 | 0.57 | 0.01 | -0.28 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 142.20 | 0.19 | 0.01 | -1.57 |
合计 | 12,526.27 | 16.70 | -1.11 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 31.08 | 725.50 | 0.97% | 0.14 | -2.85 |
601225 | 陕西煤业 | 28.54 | 596.20 | 0.80% | 0.17 | -2.59 |
002027 | 分众传媒 | 68.08 | 430.27 | 0.57% | -0.01 | 2.68 |
601816 | 京沪高铁 | 86.67 | 426.42 | 0.57% | 0.04 | -3.01 |
002318 | 久立特材 | 21.01 | 417.68 | 0.56% | 0.07 | 2.82 |
000858 | 五粮液 | 2.86 | 401.29 | 0.54% | 0.00 | 6.94 |
000333 | 美的集团 | 7.06 | 385.69 | 0.51% | 0.04 | 5.39 |
000651 | 格力电器 | 11.57 | 372.21 | 0.50% | 新晋 | 0.01 |
600236 | 桂冠电力 | 66.06 | 365.95 | 0.49% | 0.05 | -2.49 |
600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 362.46 | 0.48% | 0.03 | -1.55 |
合计 | -- | 323.14 | 4,483.67 | 5.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 35,895.54 | 47.87 | 7.24 |
其中:政策性金融债 | 4,051.76 | 5.40 | 0.48 |
企业债券 | 18,619.44 | 24.83 | 0.05 |
中期票据 | 29,572.62 | 39.44 | -4.61 |
合计 | 84,087.59 | 112.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 40.00 | 4051.76 | 5.40 |
136480 | 16华能02 | 23.98 | 2512.20 | 3.35 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 20.00 | 2086.13 | 2.78 |
2228041 | 22农业银行二级01 | 20.00 | 2071.26 | 2.76 |
175409 | 20华泰C1 | 20.00 | 2070.42 | 2.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 618.25 |
本期利润(万元) | 315.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
期末基金资产净值(万元) | 74,988.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.609 |