近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.2471元 | 日增长率%： | 5.10 | 今年以来收益率%： | -3.29(排名:25/124) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.11 | -5.43 | -10.28 | -3.29 | -8.82 | -5.76 | -11.59 | 70.41 |
| QDII基金 ②% | -12.43 | -6.12 | -7.76 | -7.34 | 3.98 | 5.88 | 6.95 | 29.65 |
| 同类平均 ③% | -7.76 | -7.69 | -7.15 | -7.10 | -0.75 | 19.13 | 17.86 | -- |
| ① — ② | 5.33 | 0.68 | -2.52 | 4.05 | -12.80 | -11.64 | -18.54 | 40.76 |
| ① — ③ | 0.66 | 2.26 | -3.12 | 3.81 | -8.07 | -24.89 | -29.45 | -- |
| 同类排名 | 87/131 | 31/124 | 90/123 | 25/124 | 89/119 | 71/82 | 60/64 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.61 | 10.77 | -2.22 | -1.43 | 6.10 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.36 | 12.29 | -2.00 | 1.75 | 11.56 | -- | -- |
| ① — ② | -0.25 | -1.52 | -0.22 | -3.18 | -5.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中债新综合指数（财富）收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩然 | 2023/03/07 | 2年1月4天 | -9.30 | 张浩然先生，中国国籍，多年证券从业经历，金融硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基金管理有限公司研究员。易方达基金管理有限公司投资经理、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理助理。2020年4月9日任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年8月14日任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月24日任易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月10日任易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月23日至2023年3月23日任易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2022年6月21日任易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月6日任易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月6日任易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月1日至2023年11月1日任易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年3月7日任易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月23日至2024年1月11日任易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年8月29日任易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年11月1日任易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3412 | 4159 | 4626 | 5751 | |
| 户均持有份额(万) | 8.78 | 8.71 | 9.01 | 8.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 99.84 | 99.87 | 99.88 | 99.86 |
| 基金名称 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012864)易方达标普医疗指数(人民币)C (012865)易方达标普医疗指数(美元汇)C (161126)易方达标普医疗指数(人民币)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -169.87 |
| 本期利润(万元) | -181.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,070.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9703 |
