近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.176元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5468/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-03-13 | 资产净值(亿元)： | 9.50(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 金梦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 2.93 | -0.96 | -1.00 | 8.91 | 16.12 | 36.43 | 132.63 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 63.25 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.40 | 0.89 | -0.76 | 0.66 | -0.16 | 16.27 | 29.65 | 69.38 |
| ① — ③ | 2.33 | 1.46 | -0.90 | -2.19 | 0.20 | 23.36 | 40.18 | -- |
| 同类排名 | 2374/8392 | 2480/8329 | 4615/8148 | 5468/8273 | 2955/7829 | 224/6980 | 106/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.64 | 0.37 | 0.59 | 2.32 | 2.84 | 2.25 |
| 基准收益率②% | 0.27 | 0.66 | 0.43 | 0.62 | 2.44 | 2.64 | 2.34 |
| ① — ② | 0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.12 | 0.20 | -0.09 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘朝阳 | 2018/12/05 | 6年4月19天 | 18.59 | 刘朝阳，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年10月17日至2014年9月26日，担任南方现金增利基金的基金经理。2011年5月17日至2014年9月26日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月30日起，担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月19日起，担任易方达易理财货币市场基金的基金经理。自2016年3月29日起，担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起，担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 梁莹 | 2018/12/05 | 6年4月19天 | 18.59 | 梁莹，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 300998 | 332215 | 344993 | 242232 | |
| 户均持有份额(万) | 1.17 | 2.03 | 1.04 | 2.55 | |
| 机构持有比例(%) | 67.92 | 87.89 | 76.43 | 91.90 | |
| 个人持有比例(%) | 32.08 | 12.11 | 23.57 | 8.10 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 66,207.17 | 12.17 | -1.23 |
| 其中：政策性金融债 | 29,185.76 | 5.36 | -0.04 |
| 企业债券 | 3,629.20 | 0.67 | -0.13 |
| 短期融资券 | 414,640.80 | 76.21 | 1.04 |
| 中期票据 | 44,194.72 | 8.12 | 0.10 |
| 其他债券 | 1,061.93 | 0.20 | -- |
| 同业存单 | 54,329.11 | 9.99 | -- |
| 合计 | 584,062.92 | 107.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012483250 | 24粤科金融SCP002 | 200.00 | 20113.91 | 3.70 |
| 150218 | 15国开18 | 160.00 | 16463.66 | 3.03 |
| 012481831 | 24鲁高速SCP003 | 150.00 | 15146.97 | 2.78 |
| 012483238 | 24恒健SCP002 | 150.00 | 15099.85 | 2.78 |
| 012483338 | 24首钢SCP005 | 150.00 | 15084.04 | 2.77 |
| 基金名称 | 天弘通利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019894)天弘通利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-24 | 0.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,952.66 |
| 本期利润(万元) | 2,377.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 357,097.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 |
