近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:563/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-26 | 资产净值(亿元)： | 1.30(2024-12-30) | 基金经理： | 石大怿 王丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.42 | 1.20 | 0.45 | 2.17 | -- | -- | 2.84 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | -- | -- | 7.31 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.49 | 1.30 | -1.14 | 0.89 | -2.78 | -- | -- | -4.47 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.28 | -0.63 | 0.20 | -1.11 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1096/2453 | 515/2429 | 1824/2353 | 563/2428 | 1819/2178 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.28 | 0.72 | 0.59 | 2.35 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.91 | 0.23 | 0.91 | 1.16 | 4.27 | -- | -- |
| ① — ② | -1.16 | 0.05 | -0.19 | -0.57 | -1.92 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石大怿 | 2023/12/27 | 1年3月9天 | 2.84 | 石大怿，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日至2022年4月8日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日至2021年7月2日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日至2022年4月8日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日至2021年10月20日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2022年12月3日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王丹 | 2024/12/11 | 3月25天 | 0.64 | 王丹，女，中国籍，10年证券从业经历，公共政策硕士。曾任海通证券股份有限公司研究员，远大物产集团有限公司投资经理助理，富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。自2021年11月16日至2024年6月28日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月16日起，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月14日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月7日起，担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1110 | 1967 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.46 | 19.47 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,046.08 | 14.83 | 0.30 |
| 其中：政策性金融债 | 1,028.98 | 7.46 | 0.98 |
| 短期融资券 | 3,544.66 | 25.70 | -1.46 |
| 中期票据 | 9,307.47 | 67.47 | 10.33 |
| 合计 | 14,898.22 | 108.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102480939 | 24青岛金水MTN001 | 10.00 | 1051.24 | 7.62 |
| 102280302 | 22济宁高新MTN001 | 10.00 | 1042.08 | 7.55 |
| 102280365 | 22临沂矿业MTN001 | 10.00 | 1033.27 | 7.49 |
| 150218 | 15国开18 | 10.00 | 1028.98 | 7.46 |
| 102382324 | 23重庆物流MTN003 | 10.00 | 1026.38 | 7.44 |
| 基金名称 | 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020041)易方达安嘉30天持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 52.20 |
| 本期利润(万元) | 118.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,022.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0238 |
