基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.40 0.70 0.41 0.75 2.35 -- --
基准收益率②% -1.26 0.92 -1.00 1.91 4.27 -- --
① — ② 1.66 -0.22 1.41 -1.16 -1.92 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石大怿 2023/12/27 1年11月8天 4.26 石大怿，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日至2022年4月8日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日至2021年7月2日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日至2022年4月8日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日至2021年10月20日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2022年12月3日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
王丹 2024/12/11 11月24天 2.03 王丹，女，中国籍，11年证券从业经历，公共政策硕士。曾任海通证券股份有限公司研究员，远大物产集团有限公司投资经理助理，富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年11月16日至2024年6月28日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月16日起，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月14日起至2025年7月11日，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月7日起，担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达安嘉30天持有债A易方达安嘉30天持有债C基金总份额

易方达安嘉30天持有债A易方达安嘉30天持有债C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)92411101967--
户均持有份额(万)9.1211.4619.47--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 603.87 0.64 -5.77
金融债券 34,666.16 36.64 31.19
其中：政策性金融债 15,962.52 16.87 --
企业债券 1,013.07 1.07 -3.32
短期融资券 39,285.65 41.52 19.00
中期票据 23,742.31 25.09 -25.25
合计 99,311.05 104.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230413 23农发13 70.00 7061.22 7.46
012581122 25吉利SCP003(科创债) 70.00 7039.59 7.44
072510129 25国泰海通CP003 70.00 7020.16 7.42
212380003 23华夏银行债01 60.00 6119.72 6.47
012581354 25皖交控SCP007 60.00 6024.08 6.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 687.22
本期利润(万元) 663.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.004
期末基金资产净值(万元) 86,118.72
期末基金份额净值(元) 1.0393