基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.05 1.49 -0.43 1.84 5.22 4.04 1.56
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.45 0.43 0.76 -0.39 0.24 1.98 1.05
业绩比较基准 中债综合指数(全价)

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 155.926 中 618/1005 167.896 中 193/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.598 高 921/1005 0.610 高 412/442
下行风险 下行风险说明 1.080 中 621/1005 1.299 中 207/442
夏普比率 夏普比率说明 14.604 偏高 191/1005 9.731 偏高 89/442
詹森指数 詹森指数说明 17,007,007,586,620,378,999,999.000 中 455/1005 18,812,639,212,745,174,999,999.000 中 253/442
金牛评级 ★★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李冠霖 2023/11/21 2年13天 7.25 李冠霖，男，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士。曾任恒泰证券股份有限公司投资经理助理，易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年5月25日起，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年5月25日至2024年8月6日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年5月25日起，担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年5月25日起，担任易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年5月25日起，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月21日起，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起至2025年4月10日，担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年4月11日起，担任易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雅君 2015/01/10 2023/11/21 8年10月11天 46.06
王晓晨 2017/02/15 2019/09/11 2年6月24天 14.87
胡剑 2013/04/22 2015/03/14 1年10月22天 7.35
刘琦 2013/04/22 2015/01/10 1年8月18天 5.48
马喜德 2012/05/03 2013/04/22 11月19天 5.90

易方达纯债A易方达纯债C易方达纯债D基金总份额

易方达纯债A易方达纯债C易方达纯债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)746718550399156145781
户均持有份额(万)1.941.982.820.63
机构持有比例(%)60.4365.9774.4033.19
个人持有比例(%)39.5734.0325.6066.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,988.78 7.27 -0.13
金融债券 126,177.31 54.02 15.97
其中：政策性金融债 62,196.34 26.63 19.93
企业债券 4,317.65 1.85 -31.19
短期融资券 33,084.97 14.17 13.79
中期票据 21,942.60 9.39 -21.62
合计 202,511.31 86.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 210.00 21632.23 9.26
250016 25附息国债16 170.00 16988.78 7.27
212480050 24光大银行债02 150.00 15104.54 6.47
240208 24国开08 130.00 13077.96 5.60
250411 25农发11 120.00 12110.28 5.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 915.73
本期利润(万元) -78.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0006
期末基金资产净值(万元) 153,171.25
期末基金份额净值(元) 1.1072