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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.87 | 0.86 | 0.32 | 1.30 | 4.04 | 1.56 | 4.58 |
| 基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | 0.52 | 0.04 | 0.31 | 0.36 | 1.98 | 1.05 | 2.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价) | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
155.926 | 中 | 618/1005 | 167.896 | 中 | 193/442 |
|
贝塔系数
|
0.598 | 高 | 921/1005 | 0.610 | 高 | 412/442 |
|
下行风险
|
1.080 | 中 | 621/1005 | 1.299 | 中 | 207/442 |
|
夏普比率
|
14.604 | 偏高 | 191/1005 | 9.731 | 偏高 | 89/442 |
|
詹森指数
|
17,007,007,586,620,378,999,999.000 | 中 | 455/1005 | 18,812,639,212,745,174,999,999.000 | 中 | 253/442 |
| 金牛评级 | ★★★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李冠霖 | 2023/11/21 | 5月4天 | 3.23 | 李冠霖，男，中国籍，理学硕士。曾任恒泰证券股份有限公司投资经理助理,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理助理、投资经理。自2023年5月25日起,担任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月21日起，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
易方达纯债A易方达纯债C易方达纯债D基金总份额
易方达纯债A易方达纯债C易方达纯债D合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 145781 | 287855 | 408488 | 144065 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.39 | 0.36 | 2.76 | |
| 机构持有比例(%) | 33.19 | 37.19 | 46.10 | 74.26 | |
| 个人持有比例(%) | 66.81 | 62.81 | 53.90 | 25.74 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 72,351.09 | 27.29 | -8.22 |
| 其中：政策性金融债 | 14,132.44 | 5.33 | -1.62 |
| 企业债券 | 36,591.71 | 13.80 | -11.37 |
| 短期融资券 | 4,336.21 | 1.64 | -1.68 |
| 中期票据 | 145,310.44 | 54.81 | -7.21 |
| 合计 | 258,589.45 | 97.54 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2322015 | 23光大租赁债 | 80.00 | 8152.87 | 3.08 |
| 200203 | 20国开03 | 70.00 | 7125.56 | 2.69 |
| 240401 | 24农发01 | 70.00 | 7006.88 | 2.64 |
| 2321026 | 23上海农商01 | 60.00 | 6111.54 | 2.31 |
| 2320043 | 23杭州银行02 | 60.00 | 6110.06 | 2.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.35% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,131.41 |
| 本期利润(万元) | 2,768.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209,565.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.119 |
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- 易方达战略新兴产业股票C
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- 易方达富华纯债债券C
- 易方达中证万得并购重组指数LOF
- 易方达中证国企改革指数(LOF)A
- 易方达中证国企改革指数(LOF)C
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- 易方达中证军工指数（LOF）C
- 易方达上证50指数（LOF）A
- 易方达上证50指数（LOF）C
- 易方达中证全指证券指数(LOF)A
- 易方达中证全指证券指数(LOF)C
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- 易方达中证500指数量化增强A
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- 易方达悦丰一年持有混合C
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- 易方达悦浦一年持有期混合C
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- 易方达稳健添利混合C
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- 易方达悦融一年持有混合C
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- 易方达北交所精选两年定开混合C
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- 易方达中证科技50ETF联接C
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- 易方达中证龙头企业指数C
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- 易方达中证全指证券公司ETF联接C
- 易方达中证港股通中国100ETF指数
- 易方达中证全指建筑材料ETF指数
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