近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1907元 | 日增长率%： | -3.83 | 今年以来收益率%： | -2.55(排名:376/745) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2024-12-30) | 基金经理： | 汪玲 张振琪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.96 | -1.27 | -2.60 | -2.55 | 1.47 | -4.71 | -- | -0.38 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -- | -1.20 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -2.65 | -2.71 | 1.48 | -6.90 | -- | -- |
| ① — ② | 3.23 | 2.86 | 4.60 | 5.07 | 0.59 | 2.24 | -- | 0.82 |
| ① — ③ | 0.14 | 0.36 | 0.05 | 0.15 | -0.01 | 2.18 | -- | -- |
| 同类排名 | 376/757 | 362/746 | 403/732 | 376/745 | 401/694 | 236/531 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 4.86 | 0.10 | 0.41 | 5.35 | -3.46 | 0.65 |
| 基准收益率②% | 1.37 | 5.37 | 0.51 | 2.29 | 9.82 | -2.01 | -- |
| ① — ② | -1.42 | -0.51 | -0.41 | -1.88 | -4.47 | -1.45 | -- |
| 业绩比较基准 | 40%×沪深300指数收益率+55%×中债新综合财富指数收益率+5%×活期存款利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张振琪 | 2022/12/31 | 2年3月10天 | -0.90 | 张振琪，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、金融硕士，曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。自2021年12月22日起，担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月15日起，担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起，担任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起，担任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月31日起，担任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月21日起，担任易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月28日起，担任易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年2月6日起，担任易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 汪玲 | 2019/04/30 | 5年11月10天 | -0.38 | 汪玲女士，经济学硕士。曾任合众人寿保险股份有限公司资金管理中心基金研究员、基金投资经理，合众资产管理股份有限公司组合管理部基金投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司投资中心组合管理部高级组合基金投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2018年12月26日任易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月30日任易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2019年4月30日任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2019年11月19日任易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月4日任易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月28日至2024年1月11日任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年9月16日任易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月8日任易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月16日任易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20644 | 18274 | 16423 | 14404 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006859)易方达汇诚2033三年持有(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资组合比例为： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的60%。 本基金根据时间的变化逐步调整权益类资产和非权益类资产的资产配置比例。其中权益类资产包括股票、股票型基金（含股票型指数基金）、混合型基金（仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的50%或基金合同中约定股票投资比例高于基金资产的50%的混合型基金）。 本基金各个时间段的权益类资产配置比例如下表所示： 时间段权益类资产比例范围 基金合同生效日至2023年12月31日25%-50% 2024年1月1日至2028年12月31日15%-40% 2029年1月1日至2033年12月31日5%-30% |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，2033年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止，本基金的预期风险与预期收益水平将随着时间的流逝逐步降低。 基金合同生效日至2033年12月31日，理论上本基金的预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 110.82 |
| 本期利润(万元) | -12.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,058.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2219 |
